名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河医药混合A | 0.4589 | 1.30% |
银河医药混合C | 0.4512 | 1.30% |
银河康乐股票A | 1.838 | 0.93% |
银河康乐股票C | 1.812 | 0.89% |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.7693 | 1.77% |
银河银富货币A | 0.7038 | 1.53% |
银河钱包货币B | 0.2864 | 1.50% |
银河钱包货币A | 0.2601 | 1.41% |
银河钱包货币E | 0.2205 | 1.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -41077142.15 |
1.利息收入 | 213347.73 |
存款利息收入 | 213347.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-39249094.52 |
股票投资收益 | -41180615.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 375238.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1556282.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2052886.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11491.39 |
减:二、费用 | 3160251.06 |
1.管理人报酬 | 2578854.75 |
2.托管费 | 429809.21 |
3.销售服务费 | 1583.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-44237393.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-44237393.21 |
一、收入: | -6831568.24 |
1.利息收入 | 125106.67 |
存款利息收入 | 125106.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19341556.47 |
股票投资收益 | -20161701.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 820144.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12374678.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10203.17 |
减:二、费用 | 1860033.16 |
1.管理人报酬 | 1530178.24 |
2.托管费 | 255029.74 |
3.销售服务费 | 441.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74383.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8691601.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8691601.4 |
一、收入: | -29115129.35 |
1.利息收入 | 714238.02 |
存款利息收入 | 605709.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16327892.81 |
股票投资收益 | -16328010.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 117.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14057360.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
555885.79 |
减:二、费用 | 2336792.48 |
1.管理人报酬 | 1934046.78 |
2.托管费 | 322341.1 |
3.销售服务费 | 4.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31451921.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31451921.83 |