嘉实致明3个月定期纯债债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
117323016.98元 |
| 本期利润 |
152594539.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71112633.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0281元 |
| 期末基金资产净值 |
2609662549.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70951892.6元 |
| 本期利润 |
112885778.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119025940.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0229元 |
| 期末基金资产净值 |
5334049587.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
258390615.52元 |
| 本期利润 |
185930162.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114671945.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
9309232614.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
142726134.96元 |
| 本期利润 |
108853349.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37304869.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
9696864407.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40321423.33元 |
| 本期利润 |
80381334.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40321423.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
8080534833.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.0% |
