名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证全指集成电路… | 1.15 | 2.97% |
嘉实上证科创板芯片E… | 1.0225 | 2.64% |
嘉实上证科创板芯片E… | 0.8989 | 2.51% |
嘉实上证科创板芯片E… | 0.8953 | 2.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4746 | 1.80% |
嘉实增益宝货币A | 0.4827 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4299 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 209731818.45 |
1.利息收入 | 1617066.02 |
存款利息收入 | 30171.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
172843230.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 172843230.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
35271522.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 57137279.13 |
1.管理人报酬 | 17506974.91 |
2.托管费 | 5835658.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 33428157.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 33428157.38 |
6.其他费用 | 366488.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
152594539.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
152594539.32 |
一、收入: | 146565701.7 |
1.利息收入 | 609468.67 |
存款利息收入 | 13893.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
104022347.05 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 104022347.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
41933885.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 33679923.12 |
1.管理人报酬 | 10950109.08 |
2.托管费 | 3650036.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18930822.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18930822.13 |
6.其他费用 | 148955.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
112885778.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
112885778.58 |
一、收入: | 258744150.73 |
1.利息收入 | 2443786.71 |
存款利息收入 | 232138.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
328760817.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 328760817.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-72460453.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 72813988.38 |
1.管理人报酬 | 26439780.44 |
2.托管费 | 8813260.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 37264558.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 37264558.62 |
6.其他费用 | 296389.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
185930162.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
185930162.35 |
一、收入: | 136390566.1 |
1.利息收入 | 1331061.44 |
存款利息收入 | 69749.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
168932289.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 168932289.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33872785.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 27537216.39 |
1.管理人报酬 | 11434787.82 |
2.托管费 | 3811595.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12166336.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12166336.58 |
6.其他费用 | 124496.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
108853349.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
108853349.71 |
一、收入: | 92140492.29 |
1.利息收入 | 48856232.29 |
存款利息收入 | 1602245.34 |
债券利息收入 | 40808650.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3224349.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3224349.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
40059910.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11759158.1 |
1.管理人报酬 | 4289690.69 |
2.托管费 | 1429896.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 75725.0 |
5.利息支出 | 5934262.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5934262.35 |
6.其他费用 | 29583.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
80381334.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
80381334.19 |