嘉实致明3个月定期开放纯债债券型

证券投资基金2024年第一次收益

分配公告

公告送出日期：2024年6月21日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金

基金简称 嘉实致明3个月定期纯债债券

基金主代码 011628

基金合同生效日 2021年10月27日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实致明3个

公告依据 月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实致明3

个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024年6月6日

基准日基金份额净值 1.0571

截止收益分配 （单位：元）

基准日的相关 基准日基金可供分配利润（单位：元） 212,639,381.43

指标 截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：元） 42,527,876.29

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0940

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年的第一次分红

注：（1）根据《嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合
同》，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不
得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%；（2）截止基准日按
照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额
0.00930元，即每10份基金份额应分配金额0.0930元；（3）本次实际分红方案为
每10份基金份额发放红利0.0940元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月25日

除息日 2024年6月25日

现金红利发放日 2024年6月26日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份额净值基

红利再投资相关事项的说明 准日为2024年6月25日，基金份额登记过户日为2024年6月26日，红利再投

资的基金份额可赎回起始日为本基金的下一个开放日。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

本次分红免收分红手续费；

费用相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购

费用。

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人兴业银行股份有限公司复核。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会
降低基金投资风险或提高基金投资收益。

（3）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式
默认为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

（4）投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方
式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式
为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确
或希望修改分红方式的，敬请于2024年6月21日、6月24日到本基金销售网点
办理变更手续。

（5）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：

①嘉实基金管理有限公司网站 http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-

600-8800。

②销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬
请投资者留意。
点击查看>>  附件