| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31167560.46元 |
| 本期利润 | -133008010.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1539元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -248695017.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3064元 |
| 期末基金资产净值 | 562912524.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6936元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1463454.16元 |
| 本期利润 | -72244742.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0811元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -201358550.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2327元 |
| 期末基金资产净值 | 663816065.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7673元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49777618.3元 |
| 本期利润 | -140378143.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1473元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -136574014.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1504元 |
| 期末基金资产净值 | 771567216.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8496元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6818836.17元 |
| 本期利润 | -63756290.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -66856136.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.07元 |
| 期末基金资产净值 | 887754982.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.93元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 554295.9元 |
| 本期利润 | -12635269.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10963272.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0108元 |
| 期末基金资产净值 | 1005802158.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9892元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2017626.3元 |
| 本期利润 | 16950265.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2007039.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0016元 |
| 期末基金资产净值 | 1236528349.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.38% |
