名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5225 | 3.47% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5084 | 3.46% |
嘉实纳斯达克100E… | 1.3099 | 2.45% |
嘉实纳斯达克100E… | 1.56435209 | 2.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.469 | 1.75% |
嘉实增益宝货币A | 0.4667 | 1.72% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 438.38 |
存出保证金 | 9942.58 |
交易性金融资产 | 570342967.76 |
股票投资 | 543616114.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 26726852.84 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6243523.94 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4193.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 596026780.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2146145.83 |
应付管理人报酬 | 605790.14 |
应付托管费 | 100965.03 |
应付销售服务费 | 20439.42 |
应付税费 | 4.16 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 218027.9 |
负债合计 | 3091372.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 855860947.11 |
所有者权益合计 | 592935408.42 |
负债和所有者权益合计 | 596026780.9 |
资产: | |
银行存款 | 42366588.71 |
结算备付金 | 434.16 |
存出保证金 | 17843.63 |
交易性金融资产 | 660103265.77 |
股票投资 | 633216371.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 26886894.46 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 12080.0 |
应收申购款 | 36544.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 702536756.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11.27 |
应付赎回款 | 538638.4 |
应付管理人报酬 | 882283.36 |
应付托管费 | 147047.25 |
应付销售服务费 | 24663.62 |
应付税费 | 2.35 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 218683.32 |
负债合计 | 1811329.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 914155585.66 |
所有者权益合计 | 700725427.06 |
负债和所有者权益合计 | 702536756.63 |
资产: | |
银行存款 | 26471013.63 |
结算备付金 | 430.04 |
存出保证金 | 23707.25 |
交易性金融资产 | 709723078.16 |
股票投资 | 677003879.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 32719198.98 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -23656.96 |
应收证券清算款 | 81548313.92 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10042.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 817752928.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14.02 |
应付赎回款 | 448153.16 |
应付管理人报酬 | 1036806.05 |
应付托管费 | 172801.0 |
应付销售服务费 | 29071.75 |
应付税费 | 2.43 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 359718.85 |
负债合计 | 2046567.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 960829502.92 |
所有者权益合计 | 815706361.46 |
负债和所有者权益合计 | 817752928.72 |
资产: | |
银行存款 | 165831442.21 |
结算备付金 | 1382332.71 |
存出保证金 | 28633.49 |
交易性金融资产 | 771666348.34 |
股票投资 | 739133126.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 32533222.03 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 140387000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 12080.0 |
应收申购款 | 34200.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1079342037.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 142126524.88 |
应付赎回款 | 1530717.78 |
应付管理人报酬 | 1086670.54 |
应付托管费 | 181111.77 |
应付销售服务费 | 29161.34 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 234391.07 |
负债合计 | 145188577.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1005006997.46 |
所有者权益合计 | 934153459.91 |
负债和所有者权益合计 | 1079342037.29 |
资产: | |
银行存款 | 39155754.72 |
结算备付金 | 5313808.49 |
存出保证金 | 121609.77 |
交易性金融资产 | 867095783.37 |
股票投资 | 814993901.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 52101881.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 148459111.97 |
应收利息 | 718861.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1060864929.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 16.18 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1384973.63 |
应付托管费 | 230828.97 |
应付销售服务费 | 36981.36 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 198835.62 |
负债合计 | 1931514.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1070802283.92 |
所有者权益合计 | 1058933414.78 |
负债和所有者权益合计 | 1060864929.43 |
资产: | |
银行存款 | 491629031.73 |
结算备付金 | 532885745.54 |
存出保证金 | 25659.88 |
交易性金融资产 | 307907341.07 |
股票投资 | 242798912.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 65108428.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 472100000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1406998.07 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1090803.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1807045579.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 482140671.87 |
应付赎回款 | 11510909.09 |
应付管理人报酬 | 1626325.47 |
应付托管费 | 271054.23 |
应付销售服务费 | 51164.4 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50334.14 |
负债合计 | 495813054.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1293506821.8 |
所有者权益合计 | 1311232525.36 |
负债和所有者权益合计 | 1807045579.58 |