名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -127754994.46 |
1.利息收入 | 274384.51 |
存款利息收入 | 169764.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21252471.15 |
股票投资收益 | -33495275.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 447047.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11795756.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-106780394.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3487.1 |
减:二、费用 | 12185701.52 |
1.管理人报酬 | 10010368.0 |
2.托管费 | 1668394.72 |
3.销售服务费 | 297665.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 209268.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-139940695.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-139940695.98 |
一、收入: | -68803063.41 |
1.利息收入 | 208711.28 |
存款利息收入 | 104091.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5219316.84 |
股票投资收益 | -2840562.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 265959.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7793920.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-74234199.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3107.47 |
减:二、费用 | 7137430.42 |
1.管理人报酬 | 5892055.66 |
2.托管费 | 982009.33 |
3.销售服务费 | 159373.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103990.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-75940493.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-75940493.83 |
一、收入: | -132272852.08 |
1.利息收入 | 1129648.57 |
存款利息收入 | 502984.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-38187712.05 |
股票投资收益 | -48909050.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 753101.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9968236.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-95223388.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8600.07 |
减:二、费用 | 15761939.48 |
1.管理人报酬 | 13030692.82 |
2.托管费 | 2171782.06 |
3.销售服务费 | 349494.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 209969.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-148034791.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-148034791.56 |
一、收入: | -59074932.4 |
1.利息收入 | 723482.88 |
存款利息收入 | 268971.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
89922.92 |
股票投资收益 | -5341330.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 377642.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5053610.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-59895635.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7297.37 |
减:二、费用 | 8181838.32 |
1.管理人报酬 | 6766370.35 |
2.托管费 | 1127728.35 |
3.销售服务费 | 180837.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106901.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-67256770.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-67256770.72 |
一、收入: | 3858681.04 |
1.利息收入 | 10195212.78 |
存款利息收入 | 5928887.65 |
债券利息收入 | 1176302.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7255098.81 |
股票投资收益 | 5828254.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -203959.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1630804.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13885629.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
293999.2 |
减:二、费用 | 17532787.15 |
1.管理人报酬 | 13728489.84 |
2.托管费 | 2288081.69 |
3.销售服务费 | 396919.57 |
4.交易费用 | 913988.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 205308.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13674106.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13674106.11 |
一、收入: | 24082236.71 |
1.利息收入 | 5342752.82 |
存款利息收入 | 3131916.8 |
债券利息收入 | 467702.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2851190.62 |
股票投资收益 | 2403000.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 448189.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15868109.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20183.56 |
减:二、费用 | 6226543.54 |
1.管理人报酬 | 4960544.35 |
2.托管费 | 826757.39 |
3.销售服务费 | 156158.73 |
4.交易费用 | 254033.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 29049.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17855693.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17855693.17 |