| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 采矿业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.45% | 769.36 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 房地产业 | 3.65% | 1932.19 |
| 合计 | 82.5% | 43684.95 |
| 金融业 | 4.7% | 2489.38 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.4% | 212.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.2% | 105.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 2.35% | 1246.09 |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.86% | 985.56 |
| 制造业 | 66.66% | 35298.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 1.22% | 645.74 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 0.16 |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.01% | 7.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.67% | 951.46 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 2.1% | 1201.14 |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 68.85% | 39292.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.27% | 152.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.62% | 922.14 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.06% | 36.95 |
| 租赁和商务服务业 | 0.51% | 290.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.55 |
| 住宿和餐饮业 | 1.68% | 958.00 |
| 房地产业 | 3.72% | 2123.96 |
| 金融业 | 4.12% | 2350.27 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 84.61% | 48288.41 |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 0.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.22% | 127.76 |
| 金融业 | 3.42% | 2029.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.03% | 16.65 |
| 住宿和餐饮业 | 1.77% | 1050.39 |
| 房地产业 | 7.94% | 4705.15 |
| 合计 | 84.82% | 50295.00 |
| 制造业 | 66.07% | 39174.16 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 2.4% | 1422.90 |
| 租赁和商务服务业 | 0.48% | 284.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 32.21 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.43% | 1441.36 |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.01% | 8.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 61.96% | 42296.17 |
| 批发和零售业 | 1.82% | 1242.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.13 |
| 住宿和餐饮业 | 1.94% | 1320.89 |
| 租赁和商务服务业 | 0.53% | 360.30 |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 房地产业 | 8.81% | 6014.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.14% | 1460.18 |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.47% | 1687.50 |
| 金融业 | 3.23% | 2204.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.21% | 143.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 33.73 |
| 合计 | 83.18% | 56776.96 |
| 建筑业 | 0.01% | 8.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.39 |
| 房地产业 | 8.88% | 6219.73 |
| 制造业 | 60.16% | 42158.47 |
| 住宿和餐饮业 | 2.12% | 1487.40 |
| 批发和零售业 | 1.87% | 1312.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.77 |
| 金融业 | 3.13% | 2190.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.06% | 39.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.85% | 1996.14 |
| 租赁和商务服务业 | 2.03% | 1420.31 |
| 建筑业 | 0.01% | 9.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.77% | 1241.63 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.25% | 173.44 |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 83.13% | 58251.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 2.86% | 2354.63 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.23% | 188.81 |
| 制造业 | 57.8% | 47557.43 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 36.82 |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.93% | 1589.34 |
| 建筑业 | 0.01% | 7.73 |
| 住宿和餐饮业 | 2.14% | 1760.22 |
| 批发和零售业 | 0.82% | 672.45 |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 合计 | 80.8% | 66478.26 |
| 金融业 | 2.78% | 2290.98 |
| 房地产业 | 8.2% | 6748.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 10.35 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 5.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.96% | 3255.73 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.33% | 2712.34 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 3.4% | 2775.99 |
| 教育 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.1% | 1710.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 5.74 |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 54.81% | 44711.13 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 8.63 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 房地产业 | 8.59% | 7005.89 |
| 金融业 | 3.05% | 2490.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 合计 | 75.32% | 61438.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 17.71 |
| 房地产业 | 7.35% | 6023.88 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 制造业 | 54.78% | 44887.23 |
| 租赁和商务服务业 | 3.11% | 2547.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.74% | 2245.14 |
| 批发和零售业 | 0.44% | 362.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 2.75% | 2249.54 |
| 卫生和社会工作 | 2.21% | 1809.90 |
| 合计 | 74.66% | 61174.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.25% | 1023.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 19.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 5.88 |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 房地产业 | 6.26% | 5843.16 |
| 租赁和商务服务业 | 3.21% | 2995.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.72% | 2538.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.8% | 745.23 |
| 卫生和社会工作 | 2.35% | 2192.66 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 制造业 | 52.26% | 48817.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.47% | 1374.14 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 金融业 | 3.02% | 2821.11 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.03% | 26.77 |
| 合计 | 72.1% | 67354.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 48.48% | 42318.99 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.59% | 2260.97 |
| 合计 | 69.34% | 60530.20 |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 6.01 |
| 租赁和商务服务业 | 2.42% | 2114.04 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 5.34% | 4658.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.96% | 1714.04 |
| 房地产业 | 6.79% | 5923.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.16 |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 1.76% | 1532.00 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 2.66% | 2819.42 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 金融业 | 4.58% | 4848.64 |
| 制造业 | 50.53% | 53504.28 |
| 建筑业 | 0.0% | 0.47 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 4.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.76% | 2920.05 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.46 |
| 房地产业 | 4.94% | 5230.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.71% | 1806.43 |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 4.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 4.47 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 69.82% | 73938.91 |
| 卫生和社会工作 | 2.64% | 2794.74 |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 40.71% | 47013.22 |
| 房地产业 | 2.09% | 2416.25 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 3.33 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 金融业 | 3.87% | 4470.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.3% | 2657.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.90 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 2.49% | 2880.81 |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 6.19 |
| 合计 | 54.37% | 62791.36 |
| 租赁和商务服务业 | 2.89% | 3341.00 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 10.92% | 14316.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 0.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.69% | 907.60 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 教育 | 0.46% | 601.63 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.97% | 1278.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.0% | 3.47 |
| 合计 | 13.51% | 17708.20 |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.46% | 598.21 |
