名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1218.57 | 1001.04 | 82.15% | 166.84 | 13.69% | -- | -- | 29.77 | 2.44% |
2023-06-30 | 713.74 | 589.21 | 82.55% | 98.20 | 13.76% | -- | -- | 15.94 | 2.23% |
2022-12-31 | 1576.19 | 1303.07 | 82.67% | 217.18 | 13.78% | -- | -- | 34.95 | 2.22% |
2022-06-30 | 818.18 | 676.64 | 82.70% | 112.77 | 13.78% | -- | -- | 18.08 | 2.21% |
2021-12-31 | 1753.28 | 1372.85 | 78.30% | 228.81 | 13.05% | 91.40 | 5.21% | 39.69 | 2.26% |
2021-06-30 | 622.65 | 496.05 | 79.67% | 82.68 | 13.28% | 25.40 | 4.08% | 15.62 | 2.51% |