| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 271080.0 | 48802532.4 | 9.22% |
| 贵州茅台 | 600519 | 32500.0 | 47690175.0 | 9.01% |
| 五粮液 | 000858 | 227813.0 | 29169176.52 | 5.51% |
| 腾讯控股 | 00700 | 59900.0 | 20358933.72 | 3.84% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 101500.0 | 29527365.0 | 5.58% |
| 海大集团 | 002311 | 552000.0 | 25971600.0 | 4.9% |
| 今世缘 | 603369 | 548020.0 | 25318524.0 | 4.78% |
| 新泉股份 | 603179 | 737100.0 | 28923804.0 | 5.46% |
| 海康威视 | 002415 | 897600.0 | 27744816.0 | 5.24% |
| 招商银行 | 600036 | 668510.0 | 22856356.9 | 4.32% |
| 宁德时代 | 300750 | 271080.0 | 51548572.8 | 9.03% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 101500.0 | 28568190.0 | 5.01% |
| 五粮液 | 000858 | 227813.0 | 34971573.63 | 6.13% |
| 新泉股份 | 603179 | 737100.0 | 31658445.0 | 5.55% |
| 海大集团 | 002311 | 552000.0 | 24343200.0 | 4.27% |
| 贵州茅台 | 600519 | 32500.0 | 55344250.0 | 9.7% |
| 海康威视 | 002415 | 897600.0 | 28866816.0 | 5.06% |
| 星宇股份 | 601799 | 171164.0 | 23973229.84 | 4.2% |
| 今世缘 | 603369 | 548020.0 | 32152333.4 | 5.63% |
| 山西汾酒 | 600809 | 94220.0 | 23091437.6 | 4.05% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 101500.0 | 29495900.0 | 4.97% |
| 星宇股份 | 601799 | 171164.0 | 22441312.04 | 3.78% |
| 今世缘 | 603369 | 548020.0 | 26715975.0 | 4.51% |
| 贵州茅台 | 600519 | 33900.0 | 58511400.0 | 9.87% |
| 海康威视 | 002415 | 897600.0 | 31164672.0 | 5.26% |
| 新泉股份 | 603179 | 737100.0 | 37378341.0 | 6.3% |
| 宁德时代 | 300750 | 271080.0 | 44256520.8 | 7.46% |
| 保利发展 | 600048 | 3625000.0 | 35887500.0 | 6.05% |
| 海大集团 | 002311 | 552000.0 | 24790320.0 | 4.18% |
| 五粮液 | 000858 | 227813.0 | 31964442.03 | 5.39% |
| 今世缘 | 603369 | 548020.0 | 32152333.4 | 4.71% |
| 保利发展 | 600048 | 3625000.0 | 46182500.0 | 6.77% |
| 宁德时代 | 300750 | 271080.0 | 55037372.4 | 8.06% |
| 贵州茅台 | 600519 | 36700.0 | 66006785.0 | 9.67% |
| 五粮液 | 000858 | 227813.0 | 35561609.3 | 5.21% |
| 海大集团 | 002311 | 552000.0 | 24978000.0 | 3.66% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 101500.0 | 27385715.0 | 4.01% |
| 海康威视 | 002415 | 897600.0 | 30338880.0 | 4.44% |
| 新泉股份 | 603179 | 737100.0 | 36589644.0 | 5.36% |
| 星宇股份 | 601799 | 171164.0 | 26016928.0 | 3.81% |
| 新泉股份 | 603179 | 737100.0 | 32351319.0 | 4.62% |
| 五粮液 | 000858 | 227813.0 | 37263372.41 | 5.32% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 101500.0 | 30429700.0 | 4.34% |
| 保利发展 | 600048 | 3625000.0 | 47233750.0 | 6.74% |
| 海康威视 | 002415 | 897600.0 | 29719536.0 | 4.24% |
| 宁德时代 | 300750 | 271080.0 | 62020393.2 | 8.85% |
| 贵州茅台 | 600519 | 40500.0 | 68485500.0 | 9.77% |
| 腾讯控股 | 00700 | 80500.0 | 24611149.72 | 3.51% |
| 海大集团 | 002311 | 552000.0 | 25855680.0 | 3.69% |
| 今世缘 | 603369 | 548020.0 | 28935456.0 | 4.13% |
| 海康威视 | 002415 | 897600.0 | 38291616.0 | 4.65% |
| 海大集团 | 002311 | 552000.0 | 32198160.0 | 3.91% |
| 贵州茅台 | 600519 | 40500.0 | 73710000.0 | 8.96% |
| 今世缘 | 603369 | 548020.0 | 35539097.0 | 4.32% |
| 广联达 | 002410 | 426800.0 | 31711240.0 | 3.85% |
| 保利发展 | 600048 | 3625000.0 | 51221250.0 | 6.23% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 101500.0 | 31638565.0 | 3.85% |
| 宁德时代 | 300750 | 150600.0 | 61151130.0 | 7.43% |
| 五粮液 | 000858 | 227813.0 | 44879161.0 | 5.45% |
| 新泉股份 | 603179 | 737100.0 | 32063850.0 | 3.9% |
| 五粮液 | 000858 | 227813.0 | 41163530.97 | 5.05% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 101500.0 | 32070955.0 | 3.93% |
| 海康威视 | 002415 | 897600.0 | 31128768.0 | 3.82% |
| 新泉股份 | 603179 | 737100.0 | 28370979.0 | 3.48% |
| 今世缘 | 603369 | 548020.0 | 27894218.0 | 3.42% |
| 贵州茅台 | 600519 | 40500.0 | 69943500.0 | 8.57% |
| 海大集团 | 002311 | 552000.0 | 34074960.0 | 4.18% |
| 中国中免 | 601888 | 128500.0 | 27759855.0 | 3.4% |
| 保利发展 | 600048 | 3346600.0 | 50634058.0 | 6.21% |
| 宁德时代 | 300750 | 150600.0 | 59249052.0 | 7.26% |
| 贵州茅台 | 600519 | 40500.0 | 75836250.0 | 9.26% |
| 星宇股份 | 601799 | 171164.0 | 26083681.96 | 3.18% |
| 宁德时代 | 300750 | 101200.0 | 40570068.0 | 4.95% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 101500.0 | 30348500.0 | 3.7% |
| 海康威视 | 002415 | 897600.0 | 27304992.0 | 3.33% |
| 山西汾酒 | 600809 | 88820.0 | 26902689.8 | 3.28% |
| 五粮液 | 000858 | 227813.0 | 38552793.99 | 4.71% |
| 海大集团 | 002311 | 552000.0 | 33274560.0 | 4.06% |
| 新泉股份 | 603179 | 737100.0 | 26889408.0 | 3.28% |
| 保利发展 | 600048 | 3346600.0 | 60238800.0 | 7.35% |
| 保利发展 | 600048 | 3346600.0 | 58431636.0 | 6.26% |
| 贵州茅台 | 600519 | 40500.0 | 82822500.0 | 8.87% |
| 海大集团 | 002311 | 552000.0 | 33125520.0 | 3.55% |
| 亿联网络 | 300628 | 385079.0 | 29323765.85 | 3.14% |
| 海康威视 | 002415 | 897600.0 | 32493120.0 | 3.48% |
| 中国中免 | 601888 | 128500.0 | 29931505.0 | 3.2% |
| 星宇股份 | 601799 | 171164.0 | 29269044.0 | 3.13% |
| 五粮液 | 000858 | 227813.0 | 46002279.09 | 4.92% |
| 宁德时代 | 300750 | 78100.0 | 41705400.0 | 4.46% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 101500.0 | 31789800.0 | 3.4% |
| 贵州茅台 | 600519 | 40500.0 | 69619500.0 | 7.98% |
| 五粮液 | 000858 | 227813.0 | 35324683.78 | 4.05% |
| 海康威视 | 002415 | 897600.0 | 36801600.0 | 4.22% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 101500.0 | 31185875.0 | 3.57% |
| 保利发展 | 600048 | 3346600.0 | 59234820.0 | 6.79% |
| 招商银行 | 600036 | 995410.0 | 46585188.0 | 5.34% |
| 海大集团 | 002311 | 552000.0 | 30304800.0 | 3.47% |
| 亿联网络 | 300628 | 355779.0 | 27661817.25 | 3.17% |
| 智飞生物 | 300122 | 209887.0 | 28964406.0 | 3.32% |
| 宁德时代 | 300750 | 48200.0 | 24692860.0 | 2.83% |
| 海大集团 | 002311 | 552000.0 | 40461600.0 | 3.82% |
| 星宇股份 | 601799 | 173664.0 | 35470872.0 | 3.35% |
| 海康威视 | 002415 | 897600.0 | 46962432.0 | 4.43% |
| 贵州茅台 | 600519 | 36700.0 | 75235000.0 | 7.1% |
| 五粮液 | 000858 | 227813.0 | 50724842.58 | 4.79% |
| 亿联网络 | 300628 | 355779.0 | 28978199.55 | 2.74% |
| 保利发展 | 600048 | 3346600.0 | 52307358.0 | 4.94% |
| 招商银行 | 600036 | 995410.0 | 48486421.1 | 4.58% |
| 今世缘 | 603369 | 548020.0 | 29812288.0 | 2.82% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 101500.0 | 38651200.0 | 3.65% |
| 贵州茅台 | 600519 | 36700.0 | 67161000.0 | 5.82% |
| 山西汾酒 | 600809 | 88820.0 | 28022710.0 | 2.43% |
| 海大集团 | 002311 | 552000.0 | 37204800.0 | 3.22% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 76100.0 | 29330462.0 | 2.54% |
| 海康威视 | 002415 | 789400.0 | 43417000.0 | 3.76% |
| 星宇股份 | 601799 | 186464.0 | 33749984.0 | 2.92% |
| 五粮液 | 000858 | 227813.0 | 49979894.07 | 4.33% |
| 中国中免 | 601888 | 128500.0 | 33410000.0 | 2.89% |
| 招商银行 | 600036 | 886110.0 | 44704249.5 | 3.87% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 539478.0 | 28808125.2 | 2.49% |
| 五粮液 | 000858 | 73000.0 | 21745970.0 | 1.66% |
| 美团-W | 03690 | 77000.0 | 20528079.26 | 1.57% |
| 亿联网络 | 300628 | 119800.0 | 10039240.0 | 0.77% |
| 贵州茅台 | 600519 | 11200.0 | 23035040.0 | 1.76% |
| 中国中免 | 601888 | 42600.0 | 12784260.0 | 0.97% |
| 星宇股份 | 601799 | 65964.0 | 14889394.08 | 1.14% |
| 长春高新 | 000661 | 56300.0 | 21788100.0 | 1.66% |
| 腾讯控股 | 00700 | 51500.0 | 25025638.08 | 1.91% |
| 海大集团 | 002311 | 152600.0 | 12452160.0 | 0.95% |
| 香港交易所 | 00388 | 31000.0 | 11937685.34 | 0.91% |
