| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.24% | 3.28% | -2.44% | -1.47% | 5.27% | -13.95% | -24.16% | -33.35% |
| 沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
| 同类平均[混合型] | -4.99% | 0.88% | -2.64% | 0.54% | 0.47% | -16.21% | -26.19% | -35.77% |
| 同类排名[混合型] |
1624|4122 | 295|4333 | 1545|4335 | 1628|4268 | 1493|4136 | 1397|3807 | 1240|3098 | 728|2001 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 0.6711 | 0.6711 | 1.10% | |
| 2024-07-16 | 0.6638 | 0.6638 | 0.06% | |
| 2024-07-15 | 0.6634 | 0.6634 | -0.30% | |
| 2024-07-12 | 0.6654 | 0.6654 | 0.80% | |
| 2024-07-11 | 0.6601 | 0.6601 | 1.59% |
截至2024-06-30 嘉实匠心回报混合A期末总份额为7.68亿份，相比减少0.19亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.20亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 27.00 | 4880.25 | 9.22% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.00 | 4769.02 | 9.01% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 10.00 | 2952.74 | 5.58% |
| 000858 | 五粮液 | 22.00 | 2916.92 | 5.51% |
| 603179 | 新泉股份 | 73.00 | 2892.38 | 5.46% |
| 002415 | 海康威视 | 89.00 | 2774.48 | 5.24% |
| 002311 | 海大集团 | 55.00 | 2597.16 | 4.90% |
| 603369 | 今世缘 | 54.00 | 2531.85 | 4.78% |
| 600036 | 招商银行 | 66.00 | 2285.64 | 4.32% |
| 00700 | 腾讯控股 | 5.00 | 2035.89 | 3.84% |
