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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬先进制造混合A | 0.5353 | 1.29% |
| 鹏扬先进制造混合C | 0.5207 | 1.28% |
| 鹏扬中证科创创业50… | 0.7085 | 1.27% |
| 鹏扬中证科创创业50… | 0.524 | 1.24% |
| 鹏扬中证科创创业50… | 0.5303 | 1.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.4591 | 1.69% |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.4592 | 1.69% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.3948 | 1.49% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.393 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 82.69元 |
| 本期利润 | 80.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 104.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0428元 |
| 期末基金资产净值 | 2548.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0439元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40.04元 |
| 本期利润 | 40.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0254元 |
| 期末基金资产净值 | 2518.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0276元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 114.29元 |
| 本期利润 | 108.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0091元 |
| 期末基金资产净值 | 2599.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0112元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52.02元 |
| 本期利润 | 40.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0046元 |
| 期末基金资产净值 | 2563.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52.02元 |
| 本期利润 | 72.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0085元 |
| 期末基金资产净值 | 2593.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0127元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.27% |
