名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬先进制造混合A | 0.5353 | 1.29% |
鹏扬先进制造混合C | 0.5207 | 1.28% |
鹏扬中证科创创业50… | 0.7085 | 1.27% |
鹏扬中证科创创业50… | 0.524 | 1.24% |
鹏扬中证科创创业50… | 0.5303 | 1.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币E | 0.4591 | 1.69% |
鹏扬现金通利货币B | 0.4592 | 1.69% |
鹏扬现金通利货币A | 0.3948 | 1.49% |
鹏扬现金通利货币D | 0.393 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 24746902.48 |
1.利息收入 | 314942.41 |
存款利息收入 | 32258.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24527581.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24527581.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-95621.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7800976.25 |
1.管理人报酬 | 1442184.82 |
2.托管费 | 384582.53 |
3.销售服务费 | 3.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5706373.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5706373.4 |
6.其他费用 | 267829.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16945926.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16945926.23 |
一、收入: | 12266298.5 |
1.利息收入 | 262252.75 |
存款利息收入 | 11526.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11389070.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11389070.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
614975.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3461291.12 |
1.管理人报酬 | 676774.87 |
2.托管费 | 180473.3 |
3.销售服务费 | 1.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2475511.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2475511.01 |
6.其他费用 | 128530.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8805007.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8805007.38 |
一、收入: | 7718182.41 |
1.利息收入 | 48117.14 |
存款利息收入 | 9639.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8315696.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8315696.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-645630.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1630758.55 |
1.管理人报酬 | 457781.46 |
2.托管费 | 122075.03 |
3.销售服务费 | 3.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 772451.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 772451.04 |
6.其他费用 | 278447.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6087423.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6087423.86 |
一、收入: | 4424520.98 |
1.利息收入 | 36479.72 |
存款利息收入 | 6384.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5287400.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5287400.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-899358.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1114403.93 |
1.管理人报酬 | 301256.78 |
2.托管费 | 80335.1 |
3.销售服务费 | 1.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 573667.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 573667.92 |
6.其他费用 | 159142.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3310117.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3310117.05 |
一、收入: | 3282654.63 |
1.利息收入 | 2060131.26 |
存款利息收入 | 10715.67 |
债券利息收入 | 1833518.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
374371.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 374371.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
848152.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 610898.58 |
1.管理人报酬 | 188263.28 |
2.托管费 | 50203.55 |
3.销售服务费 | 3.9 |
4.交易费用 | 19747.24 |
5.利息支出 | 277071.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 277071.82 |
6.其他费用 | 75608.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2671756.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2671756.05 |