国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-74533.13元 |
| 本期利润 |
-62171.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
514452.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3187元 |
| 期末基金资产净值 |
2128551.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-148049.53元 |
| 本期利润 |
95851.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1360885.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3557元 |
| 期末基金资产净值 |
5244299.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3706元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
403279.75元 |
| 本期利润 |
-2150166.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2773613.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3541元 |
| 期末基金资产净值 |
10607301.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
483285.61元 |
| 本期利润 |
-1932456.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19498591.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3559元 |
| 期末基金资产净值 |
74279081.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32527.89元 |
| 本期利润 |
393526.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.4431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
95.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17888313.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5383元 |
| 期末基金资产净值 |
51119198.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1069.92元 |
| 本期利润 |
717.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18251.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4365元 |
| 期末基金资产净值 |
60062.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.34% |
