| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银中国价值发现… | 1.212 | 1.17% |
| 国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
| 国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4942 | 1.88% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.461 | 1.76% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.472 | 1.70% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4715 | 1.69% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4723 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 43.15% | 53.97% | 1.24% | 236.81 |
| 2024-03-31 | 44.43% | 53.1% | 2.24% | 203.01 |
| 2023-12-31 | 53.3% | 41.42% | 1.34% | 212.86 |
| 2023-09-30 | 59.01% | 34.17% | 1.45% | 479.23 |
| 2023-06-30 | 56.41% | 38.23% | 2.17% | 524.43 |
| 2023-03-31 | 54.77% | 26.38% | 19.07% | 607.43 |
| 2022-12-31 | 45.4% | 42.13% | 12.73% | 1060.73 |
| 2022-09-30 | 28.33% | 71.6% | 0.27% | 8021.71 |
| 2022-06-30 | 27.72% | 70.8% | 1.58% | 7427.91 |
| 2022-03-31 | 24.66% | 61.94% | 13.58% | 7123.00 |
| 2021-12-31 | 30.17% | 56.01% | 9.97% | 5111.92 |
| 2021-09-30 | 31.2% | 63.46% | 4.09% | 12.67 |
| 2021-06-30 | 24.11% | 68.7% | 6.07% | 6.01 |
