国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
165135.23 |
| 存出保证金 |
8652.23 |
| 交易性金融资产 |
83423148.4 |
| 股票投资 |
46945030.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36478117.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3799554.66 |
| 应收证券清算款 |
215181.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1129.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4279.74 |
| 资产总计 |
88631107.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
314736.85 |
| 应付赎回款 |
685.17 |
| 应付管理人报酬 |
66579.46 |
| 应付托管费 |
11096.61 |
| 应付销售服务费 |
178.91 |
| 应付税费 |
869.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160992.08 |
| 负债合计 |
555138.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63740218.58 |
| 所有者权益合计 |
88075969.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
88631107.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1550149.94 |
| 结算备付金 |
520163.03 |
| 存出保证金 |
37878.35 |
| 交易性金融资产 |
90189661.64 |
| 股票投资 |
53760009.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36429652.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3798906.37 |
| 应收证券清算款 |
14950.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5613.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
31357.3 |
| 资产总计 |
96148680.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
535190.17 |
| 应付赎回款 |
2322.92 |
| 应付管理人报酬 |
70207.69 |
| 应付托管费 |
11701.31 |
| 应付销售服务费 |
433.48 |
| 应付税费 |
847.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232429.16 |
| 负债合计 |
853131.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66485345.76 |
| 所有者权益合计 |
95295548.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
96148680.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40786932.22 |
| 结算备付金 |
157299.18 |
| 存出保证金 |
24410.85 |
| 交易性金融资产 |
281526133.32 |
| 股票投资 |
146026700.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
135499432.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5090.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
27126.09 |
| 资产总计 |
322526992.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21476.67 |
| 应付管理人报酬 |
517931.98 |
| 应付托管费 |
86322.0 |
| 应付销售服务费 |
1902.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256334.14 |
| 负债合计 |
883967.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227195451.86 |
| 所有者权益合计 |
321643024.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
322526992.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9843294.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
21927.34 |
| 交易性金融资产 |
612067910.13 |
| 股票投资 |
172225252.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
439842657.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
394837.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
23420.66 |
| 资产总计 |
622351389.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
778691.25 |
| 应付托管费 |
129781.89 |
| 应付销售服务费 |
5921.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181798.32 |
| 负债合计 |
1096193.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
440345302.58 |
| 所有者权益合计 |
621255195.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
622351389.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59397722.06 |
| 结算备付金 |
61975.97 |
| 存出保证金 |
35002.35 |
| 交易性金融资产 |
513788028.97 |
| 股票投资 |
179873028.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
333915000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
58200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8457788.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
550.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
639941067.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42672343.6 |
| 应付赎回款 |
15594.39 |
| 应付管理人报酬 |
685883.41 |
| 应付托管费 |
114313.93 |
| 应付销售服务费 |
178.28 |
| 应付税费 |
208.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183058.77 |
| 负债合计 |
43758243.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
388963174.12 |
| 所有者权益合计 |
596182824.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
639941067.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37579428.88 |
| 结算备付金 |
478575.37 |
| 存出保证金 |
33447.5 |
| 交易性金融资产 |
582093160.33 |
| 股票投资 |
151200160.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
430893000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9593261.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4988.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
629782862.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1248262.72 |
| 应付赎回款 |
195987.48 |
| 应付管理人报酬 |
776634.35 |
| 应付托管费 |
129439.08 |
| 应付销售服务费 |
7.02 |
| 应付税费 |
960.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119678.64 |
| 负债合计 |
2545986.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
437948448.59 |
| 所有者权益合计 |
627236875.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
629782862.2 |
