| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银中国价值发现… | 1.212 | 1.17% |
| 国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
| 国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4942 | 1.88% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.461 | 1.76% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.472 | 1.70% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4715 | 1.69% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4723 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4777502.38 |
| 1.利息收入 | 95146.97 |
| 存款利息收入 | 42283.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2448731.09 |
| 股票投资收益 | 139938.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 760480.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1548312.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2109825.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123798.76 |
| 减：二、费用 | 2210758.31 |
| 1.管理人报酬 | 1729335.84 |
| 2.托管费 | 288222.7 |
| 3.销售服务费 | 5149.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2707.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2707.78 |
| 6.其他费用 | 184362.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2566744.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2566744.07 |
| 一、收入： | 7717321.29 |
| 1.利息收入 | 56335.27 |
| 存款利息收入 | 35713.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
447868.01 |
| 股票投资收益 | -440836.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 274021.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 614682.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7090051.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123066.71 |
| 减：二、费用 | 1644041.21 |
| 1.管理人报酬 | 1309742.54 |
| 2.托管费 | 218290.47 |
| 3.销售服务费 | 3185.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112702.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6073280.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6073280.08 |
| 一、收入： | -10818417.34 |
| 1.利息收入 | 379575.13 |
| 存款利息收入 | 253701.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12318950.48 |
| 股票投资收益 | -2455966.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11976726.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2798190.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23774046.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257103.34 |
| 减：二、费用 | 11391234.66 |
| 1.管理人报酬 | 9512264.14 |
| 2.托管费 | 1585377.36 |
| 3.销售服务费 | 71932.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221187.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22209652.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22209652.0 |
| 一、收入： | -14631961.09 |
| 1.利息收入 | 310616.44 |
| 存款利息收入 | 184742.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10144058.5 |
| 股票投资收益 | 1523954.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7417854.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1202249.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25178606.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91970.13 |
| 减：二、费用 | 6300470.81 |
| 1.管理人报酬 | 5275021.78 |
| 2.托管费 | 879170.31 |
| 3.销售服务费 | 35863.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109941.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20932431.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20932431.9 |
| 一、收入： | 63940567.0 |
| 1.利息收入 | 12625053.13 |
| 存款利息收入 | 173011.08 |
| 债券利息收入 | 12158008.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59641130.79 |
| 股票投资收益 | 57633215.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -192822.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2200737.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8820956.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
495339.35 |
| 减：二、费用 | 11679958.56 |
| 1.管理人报酬 | 9175750.28 |
| 2.托管费 | 1529291.8 |
| 3.销售服务费 | 237.45 |
| 4.交易费用 | 689967.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282472.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52260608.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52260608.44 |
| 一、收入： | 19889254.25 |
| 1.利息收入 | 6425651.87 |
| 存款利息收入 | 105202.36 |
| 债券利息收入 | 6139380.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28129825.63 |
| 股票投资收益 | 26305466.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 164720.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1659638.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14886199.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
219976.13 |
| 减：二、费用 | 5960862.87 |
| 1.管理人报酬 | 4780672.63 |
| 2.托管费 | 796778.81 |
| 3.销售服务费 | 7.02 |
| 4.交易费用 | 243737.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138441.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13928391.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13928391.38 |
