名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.212 | 1.17% |
国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4942 | 1.88% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.461 | 1.76% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.472 | 1.70% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4715 | 1.69% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4723 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 477.75 | 13.99 | 2.93% | 76.05 | 15.92% | 154.83 | 32.41% |
2023-06-30 | 771.73 | -44.08 | -5.71% | 27.40 | 3.55% | 61.47 | 7.96% |
2022-12-31 | -1081.84 | -245.60 | 22.70% | 1197.67 | -110.71% | 279.82 | -25.87% |
2022-06-30 | -1463.20 | 152.40 | -10.42% | 741.79 | -50.70% | 120.22 | -8.22% |
2021-12-31 | 6394.06 | 5763.32 | 90.14% | -19.28 | -0.30% | 220.07 | 3.44% |
2021-06-30 | 1988.93 | 2630.55 | 132.26% | 16.47 | 0.83% | 165.96 | 8.34% |