名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -229734501.54 |
1.利息收入 | 907453.83 |
存款利息收入 | 907453.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-38449738.15 |
股票投资收益 | -4647522.0 |
基金投资收益 | -34304109.2 |
债券投资收益 | 47413.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 454479.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-192765971.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
573754.68 |
减:二、费用 | 3212736.01 |
1.管理人报酬 | 853259.27 |
2.托管费 | 164646.98 |
3.销售服务费 | 1979451.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 215377.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-232947237.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-232947237.55 |
一、收入: | 90304495.96 |
1.利息收入 | 439048.77 |
存款利息收入 | 439048.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25964524.71 |
股票投资收益 | 7613198.23 |
基金投资收益 | -33911683.58 |
债券投资收益 | 47413.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 286547.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
115441376.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
388595.4 |
减:二、费用 | 1889756.32 |
1.管理人报酬 | 483296.02 |
2.托管费 | 96659.23 |
3.销售服务费 | 1202604.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107196.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
88414739.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
88414739.64 |
一、收入: | -660637754.67 |
1.利息收入 | 792324.42 |
存款利息收入 | 792324.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-41998310.54 |
股票投资收益 | -19751154.86 |
基金投资收益 | -22493004.97 |
债券投资收益 | 17581.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 228268.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-620078802.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
647033.71 |
减:二、费用 | 3271396.01 |
1.管理人报酬 | 879092.06 |
2.托管费 | 175818.36 |
3.销售服务费 | 2023261.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 193223.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-663909150.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-663909150.68 |
一、收入: | -409090219.04 |
1.利息收入 | 375684.39 |
存款利息收入 | 375684.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33244464.74 |
股票投资收益 | -16249142.29 |
基金投资收益 | -17160423.62 |
债券投资收益 | 17464.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 147636.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-376548214.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
326775.57 |
减:二、费用 | 1557810.56 |
1.管理人报酬 | 419189.26 |
2.托管费 | 83837.85 |
3.销售服务费 | 948605.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106177.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-410648029.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-410648029.6 |
一、收入: | 143487693.02 |
1.利息收入 | 4946100.27 |
存款利息收入 | 4946100.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
68780564.5 |
股票投资收益 | 14672700.91 |
基金投资收益 | 54074550.52 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 33313.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
67089763.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2671265.12 |
减:二、费用 | 6059244.72 |
1.管理人报酬 | 1612822.84 |
2.托管费 | 322564.57 |
3.销售服务费 | 1698027.01 |
4.交易费用 | 2253866.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171963.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
137428448.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
137428448.3 |
一、收入: | 371631185.45 |
1.利息收入 | 4465141.93 |
存款利息收入 | 4465141.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
59334499.92 |
股票投资收益 | 17249682.76 |
基金投资收益 | 42051504.09 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 33313.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
306545956.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1285586.86 |
减:二、费用 | 3669342.87 |
1.管理人报酬 | 1316857.77 |
2.托管费 | 263371.57 |
3.销售服务费 | 425218.05 |
4.交易费用 | 1594857.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69037.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
367961842.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
367961842.58 |