名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 0.51% | 2.57% | 2.87% | 686401.68 |
2024-03-31 | 0.54% | 2.55% | 2.83% | 713053.48 |
2023-12-31 | 0.49% | 2.22% | 3.01% | 850958.91 |
2023-09-30 | 0.54% | 0.39% | 5.17% | 826142.87 |
2023-06-30 | 0.51% | -- | 5.32% | 755738.81 |
2023-03-31 | 0.56% | -- | 5.33% | 784676.18 |
2022-12-31 | 0.82% | -- | 5.29% | 621593.54 |
2022-09-30 | 0.88% | -- | 5.5% | 490957.80 |
2022-06-30 | 0.91% | -- | 5.46% | 540645.65 |
2022-03-31 | 0.96% | -- | 5.42% | 452483.61 |
2021-12-31 | 0.89% | 0.07% | 5.31% | 512805.08 |
2021-09-30 | 0.92% | -- | 5.29% | 505315.56 |
2021-06-30 | 1.0% | 0.01% | 5.48% | 486410.31 |