交银招享一年混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27772493.71元 |
| 本期利润 |
10901369.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34553215.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0338元 |
| 期末基金资产净值 |
996896737.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16217325.1元 |
| 本期利润 |
24214032.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32985887.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0242元 |
| 期末基金资产净值 |
1341200398.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49218513.23元 |
| 本期利润 |
-75409371.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-51049670.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0307元 |
| 期末基金资产净值 |
1611437085.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9693元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45744091.09元 |
| 本期利润 |
-23020964.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32947504.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
2926673823.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12799773.69元 |
| 本期利润 |
19204439.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12802437.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
2947412179.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.66% |
