名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银上证180公司治… | 1.449 | 0.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 1.0763 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.51% | -0.13% | -1.06% | -1.91% | 0.33% | -0.65% | -3.68% | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -0.17% | -0.22% | -0.58% | -1.60% | 0.31% | -1.01% | -4.23% | -4.83% |
同类排名[混合型] |
57|86 | 38|87 | 51|87 | 48|86 | 45|86 | 38|82 | 29|58 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-22 | 0.9693 | 0.9693 | -0.01% | |
2024-08-21 | 0.9694 | 0.9694 | -0.09% | |
2024-08-20 | 0.9703 | 0.9703 | -0.12% | |
2024-08-19 | 0.9715 | 0.9715 | 0.09% | |
2024-08-16 | 0.9706 | 0.9706 | 0.00% |
截至2024-06-30 交银招享一年混合C期末总份额为8.05亿份,相比减少1.13亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为1.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603993 | 洛阳钼业 | 218.00 | 1859.55 | 0.68% |
600066 | 宇通客车 | 44.00 | 1146.81 | 0.42% |
600660 | 福耀玻璃 | 20.00 | 1004.94 | 0.37% |
600096 | 云天化 | 51.00 | 997.02 | 0.37% |
001309 | 德明利 | 10.00 | 928.89 | 0.34% |
300002 | 神州泰岳 | 107.00 | 874.69 | 0.32% |
002532 | 天山铝业 | 105.00 | 851.55 | 0.31% |
601058 | 赛轮轮胎 | 60.00 | 844.34 | 0.31% |
600183 | 生益科技 | 35.00 | 756.26 | 0.28% |
300857 | 协创数据 | 13.00 | 743.85 | 0.27% |