【交银招享一年混合C(011606)，交银招享一年混合C(011606)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.51%	-0.13%	-1.06%	-1.91%	0.33%	-0.65%	-3.68%	--
沪深300	-1.75%	-0.55%	-5.34%	-9.70%	-4.57%	-11.47%	-20.43%	-31.20%
同类平均 [混合型]	-0.17%	-0.22%	-0.58%	-1.60%	0.31%	-1.01%	-4.23%	-4.83%
同类排名 [混合型]	57\|86	38\|87	51\|87	48\|86	45\|86	38\|82	29\|58	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中下	中下	中下	中上	中上	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-22

更多>>交银招享一年混合C(011606)基金经理

刘兵:刘兵先生:上海财经大学经济学博士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、多元资产管理部研究员、投资经理,现任多元资产管理部基金经理。2021年5月22日起任交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：3.67%
前5大债券持仓占比：0.06%

持有份额

截至2024-06-30 交银招享一年混合C期末总份额为8.05亿份，相比减少1.13亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为1.13亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
603993	洛阳钼业	218.00	1859.55	0.68%
600066	宇通客车	44.00	1146.81	0.42%
600660	福耀玻璃	20.00	1004.94	0.37%
600096	云天化	51.00	997.02	0.37%
001309	德明利	10.00	928.89	0.34%
300002	神州泰岳	107.00	874.69	0.32%
002532	天山铝业	105.00	851.55	0.31%
601058	赛轮轮胎	60.00	844.34	0.31%
600183	生益科技	35.00	756.26	0.28%
300857	协创数据	13.00	743.85	0.27%

更多>>基金爱问

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	0.36%	0.40%	-0.01%	-0.98%	-0.16%	1.68%	-1.56%	-1.40%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [混合型]	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.74%	-1.88%
同类排名 [混合型]	265\|378	205\|376	68\|365	120\|345	105\|328	125\|310	173\|289	68\|197
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	领先	中上	中上	中上	中下	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.52%	-3.71%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	-1.21%	-4.60%	4.91%	--	--	--	--	--
同类排名 [混合型]	63\|365	50\|289	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录