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基金买卖网 > 基金净值 > 交银招享一年混合A (011605)
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交银招享一年混合A011605
基金类型:FOF、混合型     成立日期:2021-08-24     基金规模:19.38亿份     基金经理: 刘兵 
基金全称:交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.12%
  • 近一月增长率
    -1.03%
  • 近一季增长率
    -1.81%
  • 近半年增长率
    0.53%

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

交银招享一年混合A累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
北新建材 000786 15900991.94 0.3%
长江电力 600900 15800620.0 0.3%
金钼股份 601958 12709672.33 0.24%
水羊股份 300740 10687533.81 0.2%
石英股份 603688 9524496.91 0.18%
玲珑轮胎 601966 9190582.0 0.17%
领益智造 002600 9173207.0 0.17%
新国都 300130 9066634.0 0.17%
传音控股 688036 8751594.25 0.17%
赢合科技 300457 8699291.0 0.17%
山东黄金 600547 8642613.0 0.16%
巨人网络 002558 8527993.0 0.16%
科思股份 300856 7954679.0 0.15%
万华化学 600309 7935913.92 0.15%
西部矿业 601168 7638286.0 0.15%
赛轮轮胎 601058 7447849.0 0.14%
金宏气体 688106 7304461.59 0.14%
横店东磁 002056 7162860.0 0.14%
贵州茅台 600519 6877647.0 0.13%
中金黄金 600489 6726544.0 0.13%
贵州茅台 600519 6877647.0 0.13%
潞安环能 601699 5639778.0 0.11%
中国平安 601318 5466628.0 0.1%
中国铝业 601600 5389359.0 0.1%
长江电力 600900 4991031.0 0.09%
云南铜业 000878 4868535.0 0.09%
西部黄金 601069 4833422.0 0.09%
海油工程 600583 4832728.0 0.09%
兴业银行 601166 4467801.0 0.08%
金力永磁 300748 4415669.0 0.08%
天齐锂业 002466 4248042.0 0.08%
中国石化 600028 4113920.0 0.08%
隆基绿能 601012 3951194.0 0.08%
中航光电 002179 3634966.0 0.07%
赣锋锂业 002460 3608681.0 0.07%
中国建筑 601668 3593406.0 0.07%
泸州老窖 000568 3591804.0 0.07%
石化油服 600871 3591504.0 0.07%
天通股份 600330 3578583.0 0.07%
顺丰控股 002352 3573704.0 0.07%
兴业银行 601166 20204001.0 0.22%
宁德时代 300750 17488070.34 0.19%
贵州茅台 600519 14246598.0 0.16%
隆基绿能 601012 9532048.6 0.1%
药明康德 603259 9031415.2 0.1%
通威股份 600438 8516614.0 0.09%
大东方 600327 8384039.6 0.09%
恩捷股份 002812 8367783.0 0.09%
长江电力 600900 8002918.0 0.09%
璞泰来 603659 7678860.0 0.08%
中国建筑 601668 7545335.0 0.08%
杭州银行 600926 7353514.0 0.08%
平安银行 000001 7346361.0 0.08%
江苏银行 600919 6913976.0 0.08%
泰和科技 300801 6757008.0 0.07%
宁波银行 002142 6692073.0 0.07%
光大银行 601818 6674308.0 0.07%
藏格矿业 000408 6664972.0 0.07%
中远海控 601919 6627583.1 0.07%
泸州老窖 000568 6593187.0 0.07%
贵州茅台 600519 14246598.0 0.16%
宁德时代 300750 10039070.34 0.11%
兴业银行 601166 7429584.0 0.08%
大东方 600327 6865237.6 0.08%
泸州老窖 000568 5750033.0 0.06%
天赐材料 002709 5379641.0 0.06%
中国神华 601088 5330777.0 0.06%
平安银行 000001 5036539.0 0.06%
万华化学 600309 5005086.0 0.05%
瑞松科技 688090 4969480.36 0.05%
海能实业 300787 4961711.0 0.05%
恩捷股份 002812 4907052.0 0.05%
山西汾酒 600809 4809752.0 0.05%
众业达 002441 4778333.0 0.05%
京东方A 000725 4718528.0 0.05%
工商银行 601398 4627188.0 0.05%
元利科技 603217 4615365.02 0.05%
钢研纳克 300797 4612148.0 0.05%
泰和科技 300801 4536729.0 0.05%
杭州银行 600926 4400045.0 0.05%
宁德时代 300750 6777250.0 --
鲁西化工 000830 6365822.81 --
中核钛白 002145 4322811.0 --
兴发集团 600141 3963531.0 --
中国中免 601888 3849245.0 --
天赐材料 002709 3691985.0 --
通威股份 600438 3411231.0 --
柏楚电子 688188 3313612.11 --
爱尔眼科 300015 2822010.0 --
舍得酒业 600702 2778079.0 --
三一重工 600031 2766541.0 --
兆易创新 603986 2757932.0 --
潞安环能 601699 2727117.0 --
云铝股份 000807 2651547.55 --
科沃斯 603486 2514217.0 --
卫星化学 002648 2484468.0 --
迈为股份 300751 2482683.0 --
美迪西 688202 2475507.31 --
奥佳华 002614 2453098.0 --
华贸物流 603128 2432942.5 --

交银招享一年混合A累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
宁德时代 300750 13283605.2 0.25%
金钼股份 601958 12692724.0 0.24%
隆基绿能 601012 11215924.0 0.21%
石英股份 603688 9249512.35 0.18%
万华化学 600309 8777683.35 0.17%
新国都 300130 8626068.0 0.16%
领益智造 002600 8488270.0 0.16%
山东黄金 600547 8249157.0 0.16%
西部矿业 601168 8072299.0 0.15%
贵州茅台 600519 7753080.0 0.15%
泸州老窖 000568 7161296.0 0.14%
中国铝业 601600 6877959.0 0.13%
横店东磁 002056 6753330.0 0.13%
潞安环能 601699 6555116.81 0.12%
中金黄金 600489 6398974.0 0.12%
海信家电 000921 6252732.0 0.12%
新华保险 601336 6120439.0 0.12%
江西铜业 600362 6100949.0 0.12%
天齐锂业 002466 5928487.0 0.11%
中国平安 601318 5533064.0 0.11%
隆基绿能 601012 11215924.0 0.21%
宁德时代 300750 5932361.0 0.11%
天齐锂业 002466 5928487.0 0.11%
比亚迪 002594 5247491.0 0.1%
立讯精密 002475 5166513.0 0.1%
兴业银行 601166 5156688.0 0.1%
药明康德 603259 4942983.6 0.09%
云南铜业 000878 4752865.0 0.09%
泸州老窖 000568 4730147.0 0.09%
江苏银行 600919 4450706.0 0.08%
西部黄金 601069 4146612.0 0.08%
佩蒂股份 300673 4096920.0 0.08%
顺丰控股 002352 4021226.0 0.08%
金力永磁 300748 3945396.0 0.07%
福耀玻璃 600660 3929761.0 0.07%
立方制药 003020 3819206.1 0.07%
海能实业 300787 3770713.0 0.07%
平安银行 000001 3759519.0 0.07%
特变电工 600089 3633344.0 0.07%
金奥博 002917 3614186.0 0.07%
兴业银行 601166 18111297.0 0.2%
贵州茅台 600519 13296858.4 0.15%
大东方 600327 8009097.64 0.09%
广汇能源 600256 7679621.0 0.08%
通威股份 600438 7247645.0 0.08%
中国建筑 601668 7246040.0 0.08%
宁德时代 300750 7235739.0 0.08%
恩捷股份 002812 7182271.98 0.08%
泰和科技 300801 6993140.0 0.08%
北方稀土 600111 6889846.0 0.08%
长江电力 600900 6714010.0 0.07%
兆易创新 603986 6620269.0 0.07%
瑞松科技 688090 6533328.88 0.07%
天赐材料 002709 6410792.8 0.07%
山西汾酒 600809 6311952.0 0.07%
万华化学 600309 6259505.0 0.07%
中远海控 601919 6169565.0 0.07%
紫金矿业 601899 6071290.0 0.07%
元利科技 603217 5958213.0 0.07%
赣锋锂业 002460 5926388.0 0.07%
兴业银行 601166 6716657.0 0.07%
大东方 600327 6653928.64 0.07%
天赐材料 002709 6410792.8 0.07%
万华化学 600309 6259505.0 0.07%
华峰测控 688200 5670274.92 0.06%
中国中免 601888 5422233.0 0.06%
赣锋锂业 002460 5132431.0 0.06%
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靖远煤电 000552 4008183.0 0.04%
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药明康德 603259 3873904.6 0.04%
上海家化 600315 3828886.0 0.04%
鲁西化工 000830 4748159.7 --
中核钛白 002145 3330773.0 --
舍得酒业 600702 2898736.0 --
柏楚电子 688188 2703876.71 --
伊利股份 600887 2604735.0 --
爱尔眼科 300015 2496713.0 --
三一重工 600031 2401233.0 --
海通证券 600837 2385585.31 --
汇川技术 300124 2300572.0 --
恒生电子 600570 2257806.0 --
华测检测 300012 2248291.0 --
全志科技 300458 2199353.0 --
华贸物流 603128 2186815.0 --
拓邦股份 002139 2185975.4 --
健帆生物 300529 2150014.0 --
东方财富 300059 2066089.12 --
卓胜微 300782 2037148.25 --
上机数控 603185 1891723.0 --
奥佳华 002614 1888777.0 --
璞泰来 603659 1882596.0 --
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