| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7307 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天鑫宝货币E | 0.4799 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.81% | -0.34% | -0.50% | -0.25% | 1.94% | 0.02% | -0.97% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | 0.91% | -0.05% | -0.29% | 0.27% | 2.31% | -1.33% | -2.54% | -3.35% |
| 同类排名[混合型] |
53|86 | 80|87 | 58|87 | 58|86 | 49|86 | 33|79 | 19|54 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.9916 | 0.9916 | -0.08% | |
| 2024-07-18 | 0.9924 | 0.9924 | 0.08% | |
| 2024-07-17 | 0.9916 | 0.9916 | -0.32% | |
| 2024-07-16 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | |
| 2024-07-15 | 0.9948 | 0.9948 | -0.02% |
截至2024-06-30 交银招享一年混合A期末总份额为19.38亿份，相比减少2.69亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为2.69亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603993 | 洛阳钼业 | 218.00 | 1859.55 | 0.68% |
| 600066 | 宇通客车 | 44.00 | 1146.81 | 0.42% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 20.00 | 1004.94 | 0.37% |
| 600096 | 云天化 | 51.00 | 997.02 | 0.37% |
| 001309 | 德明利 | 10.00 | 928.89 | 0.34% |
| 300002 | 神州泰岳 | 107.00 | 874.69 | 0.32% |
| 002532 | 天山铝业 | 105.00 | 851.55 | 0.31% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 60.00 | 844.34 | 0.31% |
| 600183 | 生益科技 | 35.00 | 756.26 | 0.28% |
| 300857 | 协创数据 | 13.00 | 743.85 | 0.27% |
