兴业高端制造混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8307139.21元 |
| 本期利润 |
-5326300.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0947元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12429775.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.262元 |
| 期末基金资产净值 |
35015644.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.738元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2241142.55元 |
| 本期利润 |
812365.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9088956.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1587元 |
| 期末基金资产净值 |
48190951.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6850287.29元 |
| 本期利润 |
-15923471.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10553648.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1715元 |
| 期末基金资产净值 |
50979724.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6715720.43元 |
| 本期利润 |
-7226388.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1658326.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0267元 |
| 期末基金资产净值 |
60512736.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7487055.02元 |
| 本期利润 |
10180598.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5368654.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0867元 |
| 期末基金资产净值 |
67285733.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2266284.41元 |
| 本期利润 |
9442767.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0796元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1913568.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0196元 |
| 期末基金资产净值 |
105651098.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.2% |
