兴业高端制造混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
155863.69 |
| 存出保证金 |
74653.79 |
| 交易性金融资产 |
80237984.29 |
| 股票投资 |
74875720.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5362264.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1350339.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7885.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85606789.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3199422.23 |
| 应付赎回款 |
60298.57 |
| 应付管理人报酬 |
88405.37 |
| 应付托管费 |
11050.66 |
| 应付销售服务费 |
14895.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224758.06 |
| 负债合计 |
3598830.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110242236.15 |
| 所有者权益合计 |
82007958.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
85606789.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6739508.57 |
| 结算备付金 |
237183.19 |
| 存出保证金 |
106016.23 |
| 交易性金融资产 |
107235879.58 |
| 股票投资 |
100663752.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6572126.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6329.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114324917.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1441639.68 |
| 应付赎回款 |
13030.83 |
| 应付管理人报酬 |
139510.81 |
| 应付托管费 |
13951.06 |
| 应付销售服务费 |
19865.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170949.39 |
| 负债合计 |
1798946.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132885502.06 |
| 所有者权益合计 |
112525970.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
114324917.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5470524.11 |
| 结算备付金 |
147884.09 |
| 存出保证金 |
93547.38 |
| 交易性金融资产 |
106756262.41 |
| 股票投资 |
100067244.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6689017.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43819.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112512037.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17112.8 |
| 应付管理人报酬 |
145743.25 |
| 应付托管费 |
14574.33 |
| 应付销售服务费 |
22044.63 |
| 应付税费 |
0.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219454.08 |
| 负债合计 |
418929.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134646871.41 |
| 所有者权益合计 |
112093108.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
112512037.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20925411.49 |
| 结算备付金 |
122541.1 |
| 存出保证金 |
80413.67 |
| 交易性金融资产 |
116404469.69 |
| 股票投资 |
116404469.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119019.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137651855.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2857382.65 |
| 应付赎回款 |
198372.48 |
| 应付管理人报酬 |
153901.42 |
| 应付托管费 |
15390.11 |
| 应付销售服务费 |
23021.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124967.76 |
| 负债合计 |
3373036.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137479233.3 |
| 所有者权益合计 |
134278819.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
137651855.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8877221.23 |
| 结算备付金 |
165872.5 |
| 存出保证金 |
166482.58 |
| 交易性金融资产 |
136993013.66 |
| 股票投资 |
127885282.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9107731.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1804083.44 |
| 应收利息 |
153769.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
189787.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
148350230.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2595944.19 |
| 应付赎回款 |
401764.22 |
| 应付管理人报酬 |
194436.0 |
| 应付托管费 |
19443.62 |
| 应付销售服务费 |
29684.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154554.64 |
| 负债合计 |
3458207.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133055854.35 |
| 所有者权益合计 |
144892023.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
148350230.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68081930.67 |
| 结算备付金 |
1744733.71 |
| 存出保证金 |
92750.74 |
| 交易性金融资产 |
173310378.22 |
| 股票投资 |
159216519.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14093858.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
188329.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
648463.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
244066586.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4315706.72 |
| 应付赎回款 |
6548013.55 |
| 应付管理人报酬 |
326181.74 |
| 应付托管费 |
32618.17 |
| 应付销售服务费 |
50633.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66267.36 |
| 负债合计 |
11421624.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214855385.73 |
| 所有者权益合计 |
232644962.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
244066586.79 |
