前海开源公共卫生股票C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
194086.78 |
存出保证金 |
42592.08 |
交易性金融资产 |
160374692.6 |
股票投资 |
160374692.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5717.5 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
118022.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
173903483.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2549559.56 |
应付赎回款 |
303008.89 |
应付管理人报酬 |
173705.29 |
应付托管费 |
28950.91 |
应付销售服务费 |
24196.34 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
331293.97 |
负债合计 |
3410714.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
429782626.01 |
所有者权益合计 |
170492768.98 |
负债和所有者权益合计 |
173903483.94 |
资产: |
银行存款 |
20698088.54 |
结算备付金 |
1146014.18 |
存出保证金 |
77388.25 |
交易性金融资产 |
179248571.15 |
股票投资 |
179248571.15 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
68252.99 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
71606.66 |
应收申购款 |
148605.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
201458527.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1566552.56 |
应付赎回款 |
408788.28 |
应付管理人报酬 |
241986.33 |
应付托管费 |
40331.06 |
应付销售服务费 |
25838.57 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
421005.36 |
负债合计 |
2704502.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
430662054.63 |
所有者权益合计 |
198754025.57 |
负债和所有者权益合计 |
201458527.73 |
资产: |
银行存款 |
30865048.92 |
结算备付金 |
279163.95 |
存出保证金 |
57924.07 |
交易性金融资产 |
178349044.8 |
股票投资 |
178349044.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
205854.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
209757036.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
12.15 |
应付赎回款 |
886467.11 |
应付管理人报酬 |
259080.78 |
应付托管费 |
43180.15 |
应付销售服务费 |
27087.3 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
414195.7 |
负债合计 |
1630023.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
412133642.05 |
所有者权益合计 |
208127012.94 |
负债和所有者权益合计 |
209757036.13 |
资产: |
银行存款 |
28613801.13 |
结算备付金 |
618943.23 |
存出保证金 |
71689.58 |
交易性金融资产 |
188779867.44 |
股票投资 |
188779867.44 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1628913.54 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1597093.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
221310308.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
389884.72 |
应付赎回款 |
980685.29 |
应付管理人报酬 |
247266.88 |
应付托管费 |
41211.13 |
应付销售服务费 |
24530.19 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
285302.35 |
负债合计 |
1968880.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
354621351.96 |
所有者权益合计 |
219341427.98 |
负债和所有者权益合计 |
221310308.54 |
资产: |
银行存款 |
22780484.89 |
结算备付金 |
747878.35 |
存出保证金 |
101994.79 |
交易性金融资产 |
228907355.56 |
股票投资 |
228907355.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4211.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
683044.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
253224969.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2429514.72 |
应付赎回款 |
833531.15 |
应付管理人报酬 |
297780.72 |
应付托管费 |
49630.12 |
应付销售服务费 |
27755.11 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140751.75 |
负债合计 |
4036942.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
310118234.71 |
所有者权益合计 |
249188027.1 |
负债和所有者权益合计 |
253224969.77 |
资产: |
银行存款 |
14131973.28 |
结算备付金 |
1448780.46 |
存出保证金 |
109121.39 |
交易性金融资产 |
196971963.0 |
股票投资 |
196971963.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2260016.95 |
应收利息 |
2559.95 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4703523.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
219627938.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10828375.38 |
应付管理人报酬 |
293781.33 |
应付托管费 |
48963.55 |
应付销售服务费 |
12766.9 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
74199.7 |
负债合计 |
11597732.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
179860838.91 |
所有者权益合计 |
208030206.17 |
负债和所有者权益合计 |
219627938.35 |