| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 0.976 | 0.83% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 0.996 | 0.81% |
| 前海开源沪港深乐享生… | 1.1849 | 0.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.147 | 1.52% |
| 前海开源货币B | 0.8547 | 1.48% |
| 前海开源聚财宝A | 1.1221 | 1.42% |
| 前海开源货币A | 0.7853 | 1.24% |
| 前海开源货币E | 0.7884 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 92.17% | -- | 6.97% | 7695.70 |
| 2024-03-31 | 91.68% | -- | 8.4% | 8052.27 |
| 2023-12-31 | 94.07% | -- | 7.84% | 9950.54 |
| 2023-09-30 | 91.18% | -- | 9.86% | 10220.97 |
| 2023-06-30 | 90.19% | -- | 10.99% | 11741.40 |
| 2023-03-31 | 86.91% | -- | 9.59% | 12065.92 |
| 2022-12-31 | 85.69% | -- | 14.96% | 12564.14 |
| 2022-09-30 | 86.47% | -- | 13.71% | 12633.60 |
| 2022-06-30 | 86.07% | -- | 13.33% | 13668.21 |
| 2022-03-31 | 88.3% | -- | 13.13% | 13961.16 |
| 2021-12-31 | 91.86% | -- | 9.44% | 15804.25 |
| 2021-09-30 | 93.71% | -- | 10.37% | 15790.30 |
| 2021-06-30 | 94.68% | -- | 7.49% | 16384.47 |
