名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
前海开源沪港深汇鑫混… | 0.976 | 0.83% |
前海开源沪港深汇鑫混… | 0.996 | 0.81% |
前海开源沪港深乐享生… | 1.1849 | 0.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.147 | 1.52% |
前海开源货币B | 0.8547 | 1.48% |
前海开源聚财宝A | 1.1221 | 1.42% |
前海开源货币A | 0.7853 | 1.24% |
前海开源货币E | 0.7884 | 1.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -41717749.11 |
1.利息收入 | 81078.64 |
存款利息收入 | 81078.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-32706883.48 |
股票投资收益 | -34322893.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1616009.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9259664.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
167720.66 |
减:二、费用 | 3535040.54 |
1.管理人报酬 | 2615754.08 |
2.托管费 | 435959.04 |
3.销售服务费 | 310343.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172983.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-45252789.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-45252789.65 |
一、收入: | -15029220.29 |
1.利息收入 | 45379.98 |
存款利息收入 | 45379.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14534420.3 |
股票投资收益 | -16109452.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1575032.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-641019.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
100839.21 |
减:二、费用 | 2023890.73 |
1.管理人报酬 | 1524773.94 |
2.托管费 | 254129.01 |
3.销售服务费 | 159295.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85692.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17053111.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17053111.02 |
一、收入: | -100270222.49 |
1.利息收入 | 108940.7 |
存款利息收入 | 108940.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-106079501.79 |
股票投资收益 | -106986733.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35385.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 871846.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5163816.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
536521.76 |
减:二、费用 | 4236012.37 |
1.管理人报酬 | 3201260.51 |
2.托管费 | 533543.36 |
3.销售服务费 | 328442.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172765.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-104506234.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-104506234.86 |
一、收入: | -59830099.75 |
1.利息收入 | 56503.07 |
存款利息收入 | 56503.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-69911318.23 |
股票投资收益 | -70603974.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 692655.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9673030.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
351684.8 |
减:二、费用 | 2108185.2 |
1.管理人报酬 | 1594963.8 |
2.托管费 | 265827.25 |
3.销售服务费 | 161672.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85721.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-61938284.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-61938284.95 |
一、收入: | -29906814.55 |
1.利息收入 | 169997.94 |
存款利息收入 | 169997.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21418610.45 |
股票投资收益 | -21782258.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 363647.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9884808.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1226606.7 |
减:二、费用 | 5136417.18 |
1.管理人报酬 | 2734876.2 |
2.托管费 | 455812.67 |
3.销售服务费 | 171428.15 |
4.交易费用 | 1629840.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 144459.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35043231.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35043231.73 |
一、收入: | 39963850.4 |
1.利息收入 | 123159.5 |
存款利息收入 | 123159.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5425599.28 |
股票投资收益 | 5065091.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 360507.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33918528.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
496563.38 |
减:二、费用 | 1958504.45 |
1.管理人报酬 | 1096863.86 |
2.托管费 | 182810.64 |
3.销售服务费 | 38597.3 |
4.交易费用 | 588834.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 51398.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38005345.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38005345.95 |