| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.4738 | 1.83% |
| 银华活钱宝货币F | 0.501 | 1.82% |
| 银华多利宝货币B | 0.4529 | 1.76% |
| 银华惠添益货币C | 0.4284 | 1.73% |
| 银华惠添益货币D | 0.403 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5846125.99 |
| 1.利息收入 | 79739.76 |
| 存款利息收入 | 79739.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6451789.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -12810097.04 |
| 债券投资收益 | 322136.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6036171.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
448446.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77477.2 |
| 减：二、费用 | 2692003.42 |
| 1.管理人报酬 | 1812303.06 |
| 2.托管费 | 666202.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20674.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20674.76 |
| 6.其他费用 | 191635.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8538129.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8538129.41 |
| 一、收入： | 3260511.05 |
| 1.利息收入 | 42114.59 |
| 存款利息收入 | 42114.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1576923.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -4772787.94 |
| 债券投资收益 | 134254.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3061609.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4744251.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51068.3 |
| 减：二、费用 | 1353382.52 |
| 1.管理人报酬 | 884115.96 |
| 2.托管费 | 357358.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15206.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15206.16 |
| 6.其他费用 | 96686.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1907128.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1907128.53 |
| 一、收入： | -22017627.85 |
| 1.利息收入 | 145720.61 |
| 存款利息收入 | 143163.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12068155.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -25396073.95 |
| 债券投资收益 | 247076.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13080841.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10398874.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
303681.37 |
| 减：二、费用 | 4003667.99 |
| 1.管理人报酬 | 2847019.96 |
| 2.托管费 | 936291.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25428.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25428.78 |
| 6.其他费用 | 194927.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26021295.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26021295.84 |
| 一、收入： | -6651646.98 |
| 1.利息收入 | 86662.24 |
| 存款利息收入 | 84105.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2133876.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -8786415.74 |
| 债券投资收益 | 4974.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6647564.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4820149.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215717.5 |
| 减：二、费用 | 2304638.01 |
| 1.管理人报酬 | 1693097.86 |
| 2.托管费 | 515306.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96233.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8956284.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8956284.99 |
| 一、收入： | 7753446.04 |
| 1.利息收入 | 713702.97 |
| 存款利息收入 | 107973.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4997604.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 139033.88 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4858570.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1954611.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87526.6 |
| 减：二、费用 | 1723873.02 |
| 1.管理人报酬 | 1229577.38 |
| 2.托管费 | 376819.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50749.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66450.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6029573.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6029573.02 |
