| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
| 西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
| 西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
| 中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
| 中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
| 东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安科创混合(LO… | 0.5742 | 4.15% |
| 国联安科技动力股票 | 1.1401 | 4.13% |
| 国联安优选行业混合 | 1.8273 | 4.11% |
| 国联安匠心科技1个月… | 0.497 | 3.95% |
| 国联安中证全指半导体… | 0.6794 | 3.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4297 | 1.66% |
| 国联安货币A | 0.3645 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.62% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4761817.99元 |
| 本期利润 | 914403.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -41692898.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4531元 |
| 期末基金资产净值 | 50325247.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5469元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -45.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15357509.97元 |
| 本期利润 | -14844712.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1574元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -43323038.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4628元 |
| 期末基金资产净值 | 50282168.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5372元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -46.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 551736.22元 |
| 本期利润 | 9666640.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20671802.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2142元 |
| 期末基金资产净值 | 76591509.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7936元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20716187.24元 |
| 本期利润 | -31561360.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3494元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -44.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28591504.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3161元 |
| 期末基金资产净值 | 61872675.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6839元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16474113.31元 |
| 本期利润 | -20527670.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17570310.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1943元 |
| 期末基金资产净值 | 72856464.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 192868.44元 |
| 本期利润 | 12468101.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0907元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 773896.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0086元 |
| 期末基金资产净值 | 92780747.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0347元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.47% |
