名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安科创混合(LO… | 0.5742 | 4.15% |
国联安科技动力股票 | 1.1401 | 4.13% |
国联安优选行业混合 | 1.8273 | 4.11% |
国联安匠心科技1个月… | 0.497 | 3.95% |
国联安中证全指半导体… | 0.6794 | 3.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4297 | 1.66% |
国联安货币A | 0.3645 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 71932.37 |
存出保证金 | 33938.06 |
交易性金融资产 | 46694476.16 |
股票投资 | 46694476.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 645.6 |
应收申购款 | 2035.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 51251623.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 690666.56 |
应付赎回款 | 11076.74 |
应付管理人报酬 | 50400.51 |
应付托管费 | 8400.1 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 165832.29 |
负债合计 | 926376.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 92018145.65 |
所有者权益合计 | 50325247.06 |
负债和所有者权益合计 | 51251623.26 |
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 322579.39 |
存出保证金 | 32512.25 |
交易性金融资产 | 45480630.01 |
股票投资 | 45480630.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2028735.34 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1124.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 55873811.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5127838.1 |
应付赎回款 | 41305.4 |
应付管理人报酬 | 53166.55 |
应付托管费 | 8861.08 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 360471.43 |
负债合计 | 5591642.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 93605207.04 |
所有者权益合计 | 50282168.92 |
负债和所有者权益合计 | 55873811.48 |
资产: | |
银行存款 | 28849899.74 |
结算备付金 | 363203.36 |
存出保证金 | 38918.31 |
交易性金融资产 | 64576066.18 |
股票投资 | 64576066.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 39186.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 93867273.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 16764973.38 |
应付赎回款 | 33621.52 |
应付管理人报酬 | 95127.29 |
应付托管费 | 15854.55 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 366187.77 |
负债合计 | 17275764.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 96516575.56 |
所有者权益合计 | 76591509.4 |
负债和所有者权益合计 | 93867273.91 |
资产: | |
银行存款 | 5792149.85 |
结算备付金 | 23641.94 |
存出保证金 | 15615.54 |
交易性金融资产 | 56280091.07 |
股票投资 | 56280091.07 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 53.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 62111551.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6188.13 |
应付管理人报酬 | 78820.88 |
应付托管费 | 13136.79 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140730.51 |
负债合计 | 238876.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 90464179.39 |
所有者权益合计 | 61872675.12 |
负债和所有者权益合计 | 62111551.43 |
资产: | |
银行存款 | 5225724.37 |
结算备付金 | 44781.78 |
存出保证金 | 18185.7 |
交易性金融资产 | 67181194.59 |
股票投资 | 67181194.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2504135.31 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2262.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 74976284.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1821614.23 |
应付赎回款 | 45437.48 |
应付管理人报酬 | 85063.4 |
应付托管费 | 14177.24 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 153527.13 |
负债合计 | 2119819.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 90426775.24 |
所有者权益合计 | 72856464.52 |
负债和所有者权益合计 | 74976284.0 |
资产: | |
银行存款 | 7254009.77 |
结算备付金 | 85060.24 |
存出保证金 | 47785.36 |
交易性金融资产 | 85312805.29 |
股票投资 | 85312805.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 424399.47 |
应收利息 | 1096.8 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 17221.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 93142378.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.09 |
应付赎回款 | 29892.35 |
应付管理人报酬 | 124936.62 |
应付托管费 | 20822.79 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 64560.21 |
负债合计 | 361631.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 89666541.34 |
所有者权益合计 | 92780747.12 |
负债和所有者权益合计 | 93142378.23 |