| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安智能制造混合A | 1.1446 | 2.95% |
| 国联安核心优势混合A | 0.718 | 2.95% |
| 国联安核心优势混合C | 0.7199 | 2.95% |
| 国联安智能制造混合C | 1.142 | 2.95% |
| 国联安核心资产混合 | 0.6691 | 2.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4499 | 1.65% |
| 国联安货币A | 0.3838 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -13628868.31 |
| 1.利息收入 | 33053.72 |
| 存款利息收入 | 33053.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14188350.04 |
| 股票投资收益 | -14440220.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 336.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 251533.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
512797.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13630.55 |
| 减：二、费用 | 1215844.2 |
| 1.管理人报酬 | 907735.19 |
| 2.托管费 | 151289.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156819.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14844712.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14844712.51 |
| 一、收入： | 10337227.48 |
| 1.利息收入 | 16475.01 |
| 存款利息收入 | 16475.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1197772.79 |
| 股票投资收益 | 997396.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1002.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 199374.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9114904.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8075.32 |
| 减：二、费用 | 670586.9 |
| 1.管理人报酬 | 512343.04 |
| 2.托管费 | 85390.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72853.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9666640.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9666640.58 |
| 一、收入： | -30164301.23 |
| 1.利息收入 | 24762.86 |
| 存款利息收入 | 24762.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19347676.45 |
| 股票投资收益 | -19478638.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 260.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 130701.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10845173.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3786.03 |
| 减：二、费用 | 1397059.68 |
| 1.管理人报酬 | 1074977.97 |
| 2.托管费 | 179162.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142918.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31561360.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31561360.91 |
| 一、收入： | -19799573.28 |
| 1.利息收入 | 13718.28 |
| 存款利息收入 | 13718.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15760893.66 |
| 股票投资收益 | -15861727.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 260.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 100573.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4053557.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1159.73 |
| 减：二、费用 | 728097.66 |
| 1.管理人报酬 | 537499.2 |
| 2.托管费 | 89583.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101015.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20527670.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20527670.94 |
| 一、收入： | 15018244.09 |
| 1.利息收入 | 71395.71 |
| 存款利息收入 | 71073.76 |
| 债券利息收入 | 321.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2216169.03 |
| 股票投资收益 | 2009251.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 206867.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12275233.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
455445.94 |
| 减：二、费用 | 2550142.24 |
| 1.管理人报酬 | 1363548.58 |
| 2.托管费 | 227258.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 783836.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175499.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12468101.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12468101.85 |
