名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安智能制造混合A | 1.1446 | 2.95% |
国联安核心优势混合A | 0.718 | 2.95% |
国联安核心优势混合C | 0.7199 | 2.95% |
国联安智能制造混合C | 1.142 | 2.95% |
国联安核心资产混合 | 0.6691 | 2.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4499 | 1.65% |
国联安货币A | 0.3838 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -1362.89 | -1444.02 | 105.95% | 0.03 | 0.00% | 25.15 | -1.85% |
2023-06-30 | 1033.72 | 99.74 | 9.65% | 0.10 | 0.01% | 19.94 | 1.93% |
2022-12-31 | -3016.43 | -1947.86 | 64.58% | 0.03 | 0.00% | 13.07 | -0.43% |
2022-06-30 | -1979.96 | -1586.17 | 80.11% | 0.03 | 0.00% | 10.06 | -0.51% |
2021-12-31 | 1501.82 | 200.93 | 13.38% | 0.01 | 0.00% | 20.69 | 1.38% |