| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安智能制造混合A | 1.1446 | 2.95% |
| 国联安核心优势混合A | 0.718 | 2.95% |
| 国联安核心优势混合C | 0.7199 | 2.95% |
| 国联安智能制造混合C | 1.142 | 2.95% |
| 国联安核心资产混合 | 0.6691 | 2.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4499 | 1.65% |
| 国联安货币A | 0.3838 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.01% | -5.20% | -4.83% | -8.45% | 5.92% | -23.46% | -35.59% | -52.37% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[混合型] | -8.79% | -3.38% | -4.58% | -6.94% | 0.15% | -18.17% | -29.21% | -37.49% |
| 同类排名[混合型] |
870|4164 | 4019|4454 | 2359|4431 | 2755|4332 | 881|4201 | 2805|3852 | 2134|3145 | 1790|2055 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
 中下 |
中下 |
领先 |
中下 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 0.5318 | 0.5318 | 1.06% | |
| 2024-07-25 | 0.5262 | 0.5262 | -3.66% | |
| 2024-07-24 | 0.5462 | 0.5462 | -0.84% | |
| 2024-07-23 | 0.5508 | 0.5508 | -2.44% | |
| 2024-07-22 | 0.5646 | 0.5646 | 0.64% |
截至2024-06-30 国联安匠心科技1个月滚动持有混合期末总份额为0.92亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 3.00 | 501.61 | 9.97% |
| 300502 | 新易盛 | 4.00 | 495.03 | 9.84% |
| 002463 | 沪电股份 | 11.00 | 412.45 | 8.20% |
| 601138 | 工业富联 | 12.00 | 339.21 | 6.74% |
| 03690 | 美团-W | 3.00 | 312.31 | 6.21% |
| 688041 | 海光信息 | 4.00 | 303.05 | 6.02% |
| 688072 | 拓荆科技 | 2.00 | 293.30 | 5.83% |
| 300394 | 天孚通信 | 2.00 | 236.79 | 4.71% |
| 688183 | 生益电子 | 10.00 | 201.27 | 4.00% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 200.53 | 3.98% |
