名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信澳新能源精选混合A | 1.006 | 2.15% |
信澳新能源精选混合C | 1.0031 | 2.14% |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信澳星奕混合C | 0.7706 | 1.50% |
信澳星奕混合A | 0.7923 | 1.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧理财货币A | 0.4386 | 1.93% |
信澳慧管家货币C | 0.5547 | 1.86% |
信澳慧管家货币B | 0.5168 | 1.71% |
信澳慧理财货币C | 0.373 | 1.68% |
信澳慧管家货币E | 0.5074 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -132936386.8元 |
本期利润 | -194329831.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1967元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.97% |
本期基金份额净值增长率 | -16.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -102641582.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1688元 |
期末基金资产净值 | 505344514.38元 |
期末基金份额净值 | 0.8312元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8594190.3元 |
本期利润 | -12742561.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0123元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.17% |
本期基金份额净值增长率 | 1.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -27354855.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0225元 |
期末基金资产净值 | 1233364625.66元 |
期末基金份额净值 | 1.013元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -52308364.59元 |
本期利润 | 3371306.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0063元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.7% |
本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -20844276.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0271元 |
期末基金资产净值 | 767348807.42元 |
期末基金份额净值 | 0.9964元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -61297302.39元 |
本期利润 | -6003826.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0142元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.73% |
本期基金份额净值增长率 | -0.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -17194135.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0415元 |
期末基金资产净值 | 402938710.16元 |
期末基金份额净值 | 0.9731元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 50501487.53元 |
本期利润 | 47441670.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0895元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.44% |
本期基金份额净值增长率 | -2.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9181945.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0215元 |
期末基金资产净值 | 416899605.33元 |
期末基金份额净值 | 0.9785元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21092853.4元 |
本期利润 | 112375783.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1502元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.02% |
本期基金份额净值增长率 | 14.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14982172.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0319元 |
期末基金资产净值 | 538788399.52元 |
期末基金份额净值 | 1.1485元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.85% |