名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信澳博见成长一年定期… | 0.8571 | 1.83% |
信澳博见成长一年定期… | 0.8508 | 1.82% |
信澳星奕混合C | 0.7329 | 1.01% |
信澳星奕混合A | 0.7541 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧管家货币C | 0.469 | 1.81% |
信澳慧理财货币A | 0.3912 | 1.74% |
信澳慧理财货币C | 0.3721 | 1.69% |
信澳慧管家货币B | 0.4324 | 1.66% |
信澳慧管家货币E | 0.4214 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -177098018.08 |
1.利息收入 | 1512975.12 |
存款利息收入 | 505200.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-119347187.19 |
股票投资收益 | -128861605.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 736531.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8777886.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-61393444.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2129638.26 |
减:二、费用 | 17231812.99 |
1.管理人报酬 | 14610030.32 |
2.托管费 | 2435005.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 186776.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-194329831.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-194329831.07 |
一、收入: | -3220985.78 |
1.利息收入 | 1040537.83 |
存款利息收入 | 231944.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1215814.75 |
股票投资收益 | -9440572.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 105898.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8118859.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4148370.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1102662.03 |
减:二、费用 | 9521575.41 |
1.管理人报酬 | 8081888.24 |
2.托管费 | 1346981.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92705.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12742561.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12742561.19 |
一、收入: | 11929379.4 |
1.利息收入 | 355162.2 |
存款利息收入 | 170434.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-45287747.83 |
股票投资收益 | -47807065.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2519317.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
55679671.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1182293.83 |
减:二、费用 | 8558072.79 |
1.管理人报酬 | 7184794.21 |
2.托管费 | 1197465.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 175812.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3371306.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3371306.61 |
一、收入: | -2899415.58 |
1.利息收入 | 162145.94 |
存款利息收入 | 56941.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-58590498.24 |
股票投资收益 | -60051094.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1460595.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
55293475.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
235461.07 |
减:二、费用 | 3104411.16 |
1.管理人报酬 | 2588463.09 |
2.托管费 | 431410.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84537.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6003826.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6003826.74 |
一、收入: | 57985922.2 |
1.利息收入 | 643869.18 |
存款利息收入 | 184815.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
57103320.97 |
股票投资收益 | 54961417.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2141903.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3059817.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3298549.27 |
减:二、费用 | 10544251.89 |
1.管理人报酬 | 6152874.45 |
2.托管费 | 1025479.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3210020.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 155877.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47441670.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47441670.31 |
一、收入: | 117248934.43 |
1.利息收入 | 520648.25 |
存款利息收入 | 118472.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23795442.52 |
股票投资收益 | 21869931.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1925510.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
91282929.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1649913.68 |
减:二、费用 | 4873151.05 |
1.管理人报酬 | 2702382.52 |
2.托管费 | 450397.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1665626.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 54745.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
112375783.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
112375783.38 |