国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2562.24元 |
| 本期利润 |
-4069.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11258.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1169元 |
| 期末基金资产净值 |
107598.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-191.9元 |
| 本期利润 |
936.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17575.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1652元 |
| 期末基金资产净值 |
123986.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1652元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8870.91元 |
| 本期利润 |
-13432.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0953元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18433.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1579元 |
| 期末基金资产净值 |
135207.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6180.56元 |
| 本期利润 |
-3245.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36662.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2395元 |
| 期末基金资产净值 |
189742.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11651.3元 |
| 本期利润 |
5528.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0618元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40839.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2595元 |
| 期末基金资产净值 |
198221.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2595元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
529.09元 |
| 本期利润 |
1003.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7253.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1935元 |
| 期末基金资产净值 |
45194.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.94% |
