国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
60561.09 |
| 存出保证金 |
10852.26 |
| 交易性金融资产 |
70239591.67 |
| 股票投资 |
6988142.3 |
| 基金投资 |
59331041.15 |
| 债券投资 |
3920408.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39742.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3977.07 |
| 资产总计 |
72995836.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
153133.83 |
| 应付赎回款 |
603455.19 |
| 应付管理人报酬 |
28107.02 |
| 应付托管费 |
10453.16 |
| 应付销售服务费 |
36.48 |
| 应付税费 |
13.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178348.15 |
| 负债合计 |
973547.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63753862.0 |
| 所有者权益合计 |
72022288.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
72995836.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1833813.54 |
| 结算备付金 |
51059.21 |
| 存出保证金 |
8011.68 |
| 交易性金融资产 |
82078456.8 |
| 股票投资 |
7568695.6 |
| 基金投资 |
70060513.75 |
| 债券投资 |
4449247.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
700000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60849.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4030.12 |
| 资产总计 |
84736221.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1039.48 |
| 应付赎回款 |
1406808.65 |
| 应付管理人报酬 |
32612.17 |
| 应付托管费 |
12052.64 |
| 应付销售服务费 |
40.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106460.21 |
| 负债合计 |
1559013.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70739170.57 |
| 所有者权益合计 |
83177207.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
84736221.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2259657.42 |
| 结算备付金 |
73043.48 |
| 存出保证金 |
11329.93 |
| 交易性金融资产 |
90016961.56 |
| 股票投资 |
7097457.41 |
| 基金投资 |
77788925.85 |
| 债券投资 |
5130578.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
947103.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1222.63 |
| 资产总计 |
93309318.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
888109.83 |
| 应付管理人报酬 |
40423.21 |
| 应付托管费 |
15025.22 |
| 应付销售服务费 |
46.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178410.46 |
| 负债合计 |
1122014.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79070263.51 |
| 所有者权益合计 |
92187303.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
93309318.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4274363.72 |
| 结算备付金 |
71097.86 |
| 存出保证金 |
17138.22 |
| 交易性金融资产 |
120537813.49 |
| 股票投资 |
10435596.0 |
| 基金投资 |
102166568.45 |
| 债券投资 |
7935649.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2206369.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56981.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127163765.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7838958.22 |
| 应付管理人报酬 |
54546.38 |
| 应付托管费 |
19274.25 |
| 应付销售服务费 |
62.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145782.65 |
| 负债合计 |
8058623.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95623119.8 |
| 所有者权益合计 |
119105141.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
127163765.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2562014.41 |
| 结算备付金 |
147633.04 |
| 存出保证金 |
5399.19 |
| 交易性金融资产 |
150124008.7 |
| 股票投资 |
11776937.0 |
| 基金投资 |
130445991.7 |
| 债券投资 |
7901080.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
600243.62 |
| 应收利息 |
165276.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1013818.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154618393.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
444697.09 |
| 应付赎回款 |
2182883.79 |
| 应付管理人报酬 |
65992.82 |
| 应付托管费 |
21811.62 |
| 应付销售服务费 |
67.31 |
| 应付税费 |
50.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175000.0 |
| 负债合计 |
2914168.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120099200.42 |
| 所有者权益合计 |
151704225.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
154618393.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6015300.51 |
| 结算备付金 |
2180.0 |
| 存出保证金 |
9505.05 |
| 交易性金融资产 |
184205886.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
174205886.4 |
| 债券投资 |
10000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
407381.37 |
| 应收利息 |
207175.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
306131.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
26.4 |
| 资产总计 |
191153586.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3834970.01 |
| 应付管理人报酬 |
89229.12 |
| 应付托管费 |
28600.31 |
| 应付销售服务费 |
28.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86780.45 |
| 负债合计 |
4039608.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155082202.4 |
| 所有者权益合计 |
187113978.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
191153586.51 |
