| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.954 | 3.70% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.961 | 3.67% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.706 | 1.88% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.714 | 1.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 0.4113 | 1.99% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4704 | 1.85% |
| 国投瑞银货币A | 0.3457 | 1.74% |
| 国投瑞银货币D | 0.3457 | 1.74% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4377 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -168.33 | -118.43 | 70.36% | 7.91 | -4.70% | 102.91 | -61.14% |
| 2023-06-30 | 115.47 | 46.97 | 40.68% | 4.10 | 3.55% | 73.72 | 63.84% |
| 2022-12-31 | -851.30 | -267.79 | 31.46% | 16.25 | -1.91% | 228.29 | -26.82% |
| 2022-06-30 | -216.33 | -132.33 | 61.17% | 10.48 | -4.85% | 160.90 | -74.38% |
| 2021-12-31 | 1576.39 | 32.25 | 2.05% | -2.24 | -0.14% | 676.22 | 42.90% |
| 2021-06-30 | 684.46 | -- | -- | -1.68 | -0.25% | 188.43 | 27.53% |
