名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(L… | 0.9866 | 2.43% |
国投瑞银白银期货(L… | 0.9838 | 2.43% |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.24 | 0.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4982 | 1.84% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4551 | 1.74% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4546 | 1.74% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4557 | 1.73% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4653 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 67.38 | 39.28 | 58.30% | 14.58 | 21.64% | -- | -- | 0.05 | 0.07% |
2023-06-30 | 36.46 | 21.47 | 58.89% | 8.02 | 22.00% | -- | -- | 0.03 | 0.07% |
2022-12-31 | 97.47 | 61.38 | 62.97% | 21.92 | 22.49% | -- | -- | 0.07 | 0.07% |
2022-06-30 | 55.35 | 34.34 | 62.05% | 11.97 | 21.62% | -- | -- | 0.04 | 0.07% |
2021-12-31 | 276.19 | 120.48 | 43.62% | 40.63 | 14.71% | 96.34 | 34.88% | 0.03 | 0.01% |
2021-06-30 | 182.09 | 74.98 | 41.18% | 25.80 | 14.17% | 71.76 | 39.41% | 0.00 | 0.00% |