名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银港股通6个月… | 0.787 | 0.86% |
国投瑞银金融地产ET… | 2.2185 | 0.79% |
国投金融地产ETF联… | 1.7692 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4878 | 1.84% |
国投瑞银货币B | 0.4145 | 1.83% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.3937 | 1.73% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.3927 | 1.73% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.3923 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.23% | 0.39% | -0.11% | 0.51% | -0.23% | -4.37% | -10.45% | -7.50% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | 0.96% | 0.22% | -0.31% | 0.42% | 1.06% | -1.23% | -2.85% | -2.26% |
同类排名[混合型] |
311|361 | 68|375 | 162|374 | 182|372 | 311|361 | 287|322 | 150|156 | 52|63 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-01 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-01 | 1.1143 | 1.1143 | 0.13% | |
2024-06-30 | 1.1129 | 1.1129 | 0.00% | |
2024-06-27 | 1.1103 | 1.1103 | -0.28% | |
2024-06-26 | 1.1134 | 1.1134 | 0.38% | |
2024-06-25 | 1.1092 | 1.1092 | -0.07% |
截至2024-03-31 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C期末总份额为0.00亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)