农银安瑞一年持有(FOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
26882.89 |
| 存出保证金 |
21433.79 |
| 交易性金融资产 |
104591326.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
98653064.98 |
| 债券投资 |
5938261.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
807.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112905823.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
298331.87 |
| 应付管理人报酬 |
86785.59 |
| 应付托管费 |
19241.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
574358.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153919382.31 |
| 所有者权益合计 |
112331464.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
112905823.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10300710.75 |
| 结算备付金 |
34755.21 |
| 存出保证金 |
37175.17 |
| 交易性金融资产 |
132176414.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
122064488.7 |
| 债券投资 |
10111926.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2717.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
142551772.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
391787.67 |
| 应付管理人报酬 |
112428.82 |
| 应付托管费 |
22553.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84302.56 |
| 负债合计 |
611072.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172445084.01 |
| 所有者权益合计 |
141940700.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
142551772.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15948957.69 |
| 结算备付金 |
75399.18 |
| 存出保证金 |
33658.43 |
| 交易性金融资产 |
145808042.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
145808042.5 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27471.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
161893529.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
664276.9 |
| 应付管理人报酬 |
135293.54 |
| 应付托管费 |
28063.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
997633.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188982552.95 |
| 所有者权益合计 |
160895895.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
161893529.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20823218.65 |
| 结算备付金 |
42124.95 |
| 存出保证金 |
54140.65 |
| 交易性金融资产 |
180601811.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
173994807.52 |
| 债券投资 |
6607004.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15989.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201537285.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
791262.2 |
| 应付管理人报酬 |
153787.32 |
| 应付托管费 |
31544.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84302.56 |
| 负债合计 |
1060896.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
208222755.62 |
| 所有者权益合计 |
200476388.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
201537285.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24467702.27 |
| 结算备付金 |
437222.65 |
| 存出保证金 |
66446.44 |
| 交易性金融资产 |
243026417.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
243026417.57 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4152.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87544.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
268089485.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
226917.32 |
| 应付托管费 |
45383.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115000.0 |
| 负债合计 |
387300.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240148989.66 |
| 所有者权益合计 |
267702184.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
268089485.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64956428.32 |
| 结算备付金 |
429250.99 |
| 存出保证金 |
18488.63 |
| 交易性金融资产 |
177298831.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
165298831.71 |
| 债券投资 |
12000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
259267.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77380.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
243039647.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
176904.77 |
| 应付托管费 |
38701.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30597.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49296.0 |
| 负债合计 |
295500.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228031085.31 |
| 所有者权益合计 |
242744147.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
243039647.43 |
