| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银医疗精选股票A | 0.8252 | 0.98% |
| 农银医疗精选股票C | 0.8209 | 0.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.487 | 1.84% |
| 农银货币A | 0.4215 | 1.59% |
| 农银红利日结货币B | 0.4215 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -18371774.04 |
| 1.利息收入 | 35074.31 |
| 存款利息收入 | 35074.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9402136.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -9856687.64 |
| 债券投资收益 | 144076.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 310474.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9004712.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1760797.43 |
| 1.管理人报酬 | 1312231.54 |
| 2.托管费 | 274542.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174023.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20132571.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20132571.47 |
| 一、收入： | -3743189.57 |
| 1.利息收入 | 18161.62 |
| 存款利息收入 | 18161.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2722408.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -2986126.76 |
| 债券投资收益 | 62682.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 201035.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1038942.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 972555.59 |
| 1.管理人报酬 | 736369.21 |
| 2.托管费 | 150016.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86169.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4715745.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4715745.16 |
| 一、收入： | -57792244.98 |
| 1.利息收入 | 59483.98 |
| 存款利息收入 | 59483.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28367906.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -28880093.3 |
| 债券投资收益 | 106646.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 405540.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29483822.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2486152.93 |
| 1.管理人报酬 | 1918372.56 |
| 2.托管费 | 393692.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174087.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60278397.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60278397.91 |
| 一、收入： | -36936588.03 |
| 1.利息收入 | 35933.56 |
| 存款利息收入 | 35933.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23211131.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -23507096.41 |
| 债券投资收益 | 64150.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 231814.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13761390.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1340736.45 |
| 1.管理人报酬 | 1041761.35 |
| 2.托管费 | 212365.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86609.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38277324.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38277324.48 |
| 一、收入： | 28866470.18 |
| 1.利息收入 | 507664.83 |
| 存款利息收入 | 382878.8 |
| 债券利息收入 | 74219.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
764203.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -572297.82 |
| 债券投资收益 | 4800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1331701.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27594601.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2554479.96 |
| 1.管理人报酬 | 1798862.31 |
| 2.托管费 | 384813.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 221166.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143018.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26311990.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26311990.22 |
| 一、收入： | 15463240.67 |
| 1.利息收入 | 341318.62 |
| 存款利息收入 | 227135.33 |
| 债券利息收入 | 63616.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1106224.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 910644.69 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 195579.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14015697.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 775553.33 |
| 1.管理人报酬 | 578033.84 |
| 2.托管费 | 124878.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18374.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50989.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14687687.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14687687.34 |
