| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8264 | 0.89% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8196 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.5299 | 1.90% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.5052 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4106082.55 |
| 1.利息收入 | 137197.13 |
| 存款利息收入 | 137197.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11187746.08 |
| 股票投资收益 | -78956.51 |
| 基金投资收益 | -30134898.65 |
| 债券投资收益 | 1387834.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17638274.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6942809.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1657.19 |
| 减：二、费用 | 8304277.25 |
| 1.管理人报酬 | 6508791.07 |
| 2.托管费 | 1604707.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190779.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12410359.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12410359.8 |
| 一、收入： | 20937727.02 |
| 1.利息收入 | 51426.53 |
| 存款利息收入 | 51426.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6111362.85 |
| 股票投资收益 | -78956.51 |
| 基金投资收益 | -14302056.46 |
| 债券投资收益 | 610022.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7659627.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26997516.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146.97 |
| 减：二、费用 | 4582458.06 |
| 1.管理人报酬 | 3604244.42 |
| 2.托管费 | 883097.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95116.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16355268.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16355268.96 |
| 一、收入： | -86308368.82 |
| 1.利息收入 | 91923.31 |
| 存款利息收入 | 91909.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79543057.45 |
| 股票投资收益 | -65235745.41 |
| 基金投资收益 | -54482533.95 |
| 债券投资收益 | 1815636.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38359585.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6857325.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90.42 |
| 减：二、费用 | 12797110.97 |
| 1.管理人报酬 | 10196768.4 |
| 2.托管费 | 2401194.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4391.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4391.93 |
| 6.其他费用 | 193983.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-99105479.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-99105479.79 |
| 一、收入： | -32906280.53 |
| 1.利息收入 | 45687.61 |
| 存款利息收入 | 45687.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7147414.15 |
| 股票投资收益 | -30488730.39 |
| 基金投资收益 | 1123622.02 |
| 债券投资收益 | 1360241.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20857453.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25804553.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6939015.13 |
| 1.管理人报酬 | 5536845.96 |
| 2.托管费 | 1308378.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1063.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1063.44 |
| 6.其他费用 | 91954.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39845295.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39845295.66 |
| 一、收入： | 30025889.83 |
| 1.利息收入 | 822423.26 |
| 存款利息收入 | 100340.94 |
| 债券利息收入 | 685406.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34409478.6 |
| 股票投资收益 | 18893474.31 |
| 基金投资收益 | -834269.26 |
| 债券投资收益 | 183027.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16167246.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5206012.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7021054.07 |
| 1.管理人报酬 | 4939989.0 |
| 2.托管费 | 1130769.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 909072.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41222.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23004835.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23004835.76 |
