| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红多元策略混合A | 1.7457 | 1.94% |
| 东方红多元策略混合B | 1.7093 | 1.94% |
| 东方红多元策略混合C | 1.6964 | 1.93% |
| 东方红中证优势成长指… | 1.1045 | 1.76% |
| 东方红中证优势成长指… | 1.1079 | 1.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币E | 0.4955 | 1.83% |
| 东方红货币B | 0.4955 | 1.83% |
| 东方红货币D | 0.4707 | 1.73% |
| 东方红货币A | 0.4298 | 1.59% |
| 东方红货币C | 0.4328 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -12503804.47 |
| 1.利息收入 | 479647.37 |
| 存款利息收入 | 356636.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44318191.09 |
| 股票投资收益 | -20817582.56 |
| 基金投资收益 | -62340591.2 |
| 债券投资收益 | 1931513.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36908469.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31249667.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85072.17 |
| 减：二、费用 | 25388459.04 |
| 1.管理人报酬 | 20772791.24 |
| 2.托管费 | 4338540.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251428.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37892263.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37892263.51 |
| 一、收入： | 122258030.7 |
| 1.利息收入 | 297528.76 |
| 存款利息收入 | 246767.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46183442.13 |
| 股票投资收益 | -26913041.73 |
| 基金投资收益 | -38802423.08 |
| 债券投资收益 | 919294.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18612728.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
168099344.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44599.24 |
| 减：二、费用 | 14807124.93 |
| 1.管理人报酬 | 12148564.56 |
| 2.托管费 | 2503601.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132121.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107450905.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107450905.77 |
| 一、收入： | -310062976.25 |
| 1.利息收入 | 882904.99 |
| 存款利息收入 | 433851.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36701300.76 |
| 股票投资收益 | -13990.49 |
| 基金投资收益 | -16170422.37 |
| 债券投资收益 | 3822455.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49063258.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-347754877.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107695.69 |
| 减：二、费用 | 34263432.91 |
| 1.管理人报酬 | 28097941.75 |
| 2.托管费 | 5895159.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14400.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14400.0 |
| 6.其他费用 | 255931.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-344326409.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-344326409.16 |
| 一、收入： | -135450827.42 |
| 1.利息收入 | 286917.14 |
| 存款利息收入 | 175471.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29646220.91 |
| 股票投资收益 | 8142389.58 |
| 基金投资收益 | -10968162.25 |
| 债券投资收益 | 2848431.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29623562.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-165444785.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60820.06 |
| 减：二、费用 | 16960705.31 |
| 1.管理人报酬 | 13860292.06 |
| 2.托管费 | 2957651.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14400.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14400.0 |
| 6.其他费用 | 128361.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-152411532.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-152411532.73 |
| 一、收入： | 61907222.17 |
| 1.利息收入 | 29032290.45 |
| 存款利息收入 | 6143087.87 |
| 债券利息收入 | 6716884.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62197639.87 |
| 股票投资收益 | 25056410.43 |
| 基金投资收益 | 278206.28 |
| 债券投资收益 | 263314.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36599708.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29505559.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182851.57 |
| 减：二、费用 | 30891663.68 |
| 1.管理人报酬 | 23807287.99 |
| 2.托管费 | 5756212.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1083001.89 |
| 5.利息支出 | 6328.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6328.26 |
| 6.其他费用 | 227088.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31015558.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31015558.49 |
| 一、收入： | 23098183.64 |
| 1.利息收入 | 19312401.84 |
| 存款利息收入 | 5641937.96 |
| 债券利息收入 | 2742219.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10984502.73 |
| 股票投资收益 | 2182361.31 |
| 基金投资收益 | 6999.99 |
| 债券投资收益 | 199417.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8595724.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7272821.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74100.4 |
| 减：二、费用 | 12721890.67 |
| 1.管理人报酬 | 9896186.52 |
| 2.托管费 | 2379524.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 359710.59 |
| 5.利息支出 | 6328.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6328.26 |
| 6.其他费用 | 73884.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10376292.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10376292.97 |
