博时产业慧选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6855305.94 |
| 存出保证金 |
150442.99 |
| 交易性金融资产 |
887230962.83 |
| 股票投资 |
841972790.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45258172.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19988877.98 |
| 应收证券清算款 |
2330497.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8939.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
947492107.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1977720.78 |
| 应付赎回款 |
1032094.74 |
| 应付管理人报酬 |
948613.32 |
| 应付托管费 |
158102.2 |
| 应付销售服务费 |
57190.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
566840.36 |
| 负债合计 |
4740561.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1222348708.98 |
| 所有者权益合计 |
942751545.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
947492107.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45473228.21 |
| 结算备付金 |
11675691.51 |
| 存出保证金 |
161023.38 |
| 交易性金融资产 |
897772316.64 |
| 股票投资 |
877509987.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20262328.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
115669687.21 |
| 应收证券清算款 |
3784597.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
72024.0 |
| 应收申购款 |
49636.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1074658204.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2782327.41 |
| 应付赎回款 |
318304.95 |
| 应付管理人报酬 |
1319909.91 |
| 应付托管费 |
219984.99 |
| 应付销售服务费 |
64812.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1010698.52 |
| 负债合计 |
5716038.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1326490706.14 |
| 所有者权益合计 |
1068942165.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1074658204.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45344679.94 |
| 结算备付金 |
10526853.79 |
| 存出保证金 |
211159.16 |
| 交易性金融资产 |
979064740.73 |
| 股票投资 |
959028055.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20036684.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
71947974.6 |
| 应收证券清算款 |
96050.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18163.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1107209622.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
933274.44 |
| 应付管理人报酬 |
1438526.73 |
| 应付托管费 |
239754.45 |
| 应付销售服务费 |
69829.57 |
| 应付税费 |
11.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
639838.59 |
| 负债合计 |
3321235.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1411047461.68 |
| 所有者权益合计 |
1103888387.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1107209622.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
167353431.84 |
| 结算备付金 |
6528071.88 |
| 存出保证金 |
234364.29 |
| 交易性金融资产 |
1034281683.26 |
| 股票投资 |
1033334604.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
947078.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
73209000.0 |
| 应收证券清算款 |
20617312.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
95079.84 |
| 应收申购款 |
145459.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1302464403.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4220561.73 |
| 应付赎回款 |
1814109.73 |
| 应付管理人报酬 |
1559549.79 |
| 应付托管费 |
259924.98 |
| 应付销售服务费 |
75275.2 |
| 应付税费 |
4.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
946212.56 |
| 负债合计 |
8875638.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1505888226.31 |
| 所有者权益合计 |
1293588765.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1302464403.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112028524.17 |
| 结算备付金 |
29353388.48 |
| 存出保证金 |
222479.52 |
| 交易性金融资产 |
1254286671.69 |
| 股票投资 |
1254286671.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
206900000.0 |
| 应收证券清算款 |
5614079.99 |
| 应收利息 |
-39671.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135801.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1608501273.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2019859.35 |
| 应付赎回款 |
1569948.73 |
| 应付管理人报酬 |
2086145.2 |
| 应付托管费 |
347690.85 |
| 应付销售服务费 |
102669.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69501.62 |
| 负债合计 |
6740605.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1610198491.55 |
| 所有者权益合计 |
1601760668.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1608501273.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
478287448.48 |
| 结算备付金 |
23119895.0 |
| 存出保证金 |
148521.7 |
| 交易性金融资产 |
937153261.93 |
| 股票投资 |
937153261.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
862900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
103279.05 |
| 应收股利 |
641396.11 |
| 应收申购款 |
331737.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2302685539.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34903039.13 |
| 应付赎回款 |
50968304.59 |
| 应付管理人报酬 |
2983453.24 |
| 应付托管费 |
497242.21 |
| 应付销售服务费 |
247009.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125733.38 |
| 负债合计 |
90395241.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2133230652.68 |
| 所有者权益合计 |
2212290297.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
2302685539.57 |
