博时产业慧选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21629545.6元 |
| 本期利润 |
-9481276.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-251962769.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2272元 |
| 期末基金资产净值 |
857205995.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6016016.25元 |
| 本期利润 |
31347115.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-237665336.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1977元 |
| 期末基金资产净值 |
970526862.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-245859570.41元 |
| 本期利润 |
-299179309.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-277290142.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2167元 |
| 期末基金资产净值 |
1002595723.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7833元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-208450206.57元 |
| 本期利润 |
-198694060.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-225826808.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1651元 |
| 期末基金资产净值 |
1176425670.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8598元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26573300.78元 |
| 本期利润 |
3163294.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23780755.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0163元 |
| 期末基金资产净值 |
1454944607.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3627403.28元 |
| 本期利润 |
73882780.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3348323.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
1955783789.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.73% |
