名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成中证工程机械ET… | 0.8977 | 1.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成添利宝货币B | 0.4903 | 1.85% |
大成恒丰宝货币B | 0.4868 | 1.80% |
大成恒丰宝货币E | 0.4759 | 1.76% |
大成添益交易型货币B | 0.4654 | 1.71% |
大成丰财宝货币C | 0.4625 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -22365457.04 |
1.利息收入 | 360169.89 |
存款利息收入 | 360169.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-26925842.54 |
股票投资收益 | -34926087.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8000245.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3657561.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
535630.96 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7022.95 |
减:二、费用 | 5353107.47 |
1.管理人报酬 | 4245603.0 |
2.托管费 | 707600.46 |
3.销售服务费 | 198078.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 201825.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27718564.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27718564.51 |
一、收入: | -16379593.52 |
1.利息收入 | 189472.12 |
存款利息收入 | 189472.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
184684.4 |
股票投资收益 | -4696451.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4881135.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17697802.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
940631.42 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3420.85 |
减:二、费用 | 2887672.93 |
1.管理人报酬 | 2286990.16 |
2.托管费 | 381165.03 |
3.销售服务费 | 118577.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100940.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19267266.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19267266.45 |
一、收入: | -7522553.07 |
1.利息收入 | 271233.62 |
存款利息收入 | 190712.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-40195483.3 |
股票投资收益 | -50065623.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -239157.22 |
股利收益 | 10109297.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29442348.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
2937025.61 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22322.78 |
减:二、费用 | 5970630.33 |
1.管理人报酬 | 4732399.87 |
2.托管费 | 788733.32 |
3.销售服务费 | 242387.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 206638.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13493183.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13493183.4 |
一、收入: | 6912608.98 |
1.利息收入 | 154850.18 |
存款利息收入 | 74329.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15509492.67 |
股票投资收益 | -21477792.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5968300.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20411063.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1839071.72 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17115.91 |
减:二、费用 | 2949027.11 |
1.管理人报酬 | 2345695.97 |
2.托管费 | 390949.31 |
3.销售服务费 | 110474.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101907.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3963581.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3963581.87 |
一、收入: | -86609240.26 |
1.利息收入 | 1151111.28 |
存款利息收入 | 280552.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-60028647.24 |
股票投资收益 | -62317372.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -147008.58 |
股利收益 | 2435733.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27523556.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-345346.5 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
137199.07 |
减:二、费用 | 6634183.93 |
1.管理人报酬 | 4052928.72 |
2.托管费 | 675488.13 |
3.销售服务费 | 210004.41 |
4.交易费用 | 1556929.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 138489.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-93243424.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-93243424.19 |