大成港股精选混合(QDII)C持股明细
股票名称 |
股票代码 |
股票数量(股) |
股票币值(元) |
占资产净值比例 |
美团-W |
03690 |
180000.0 |
18251774.64 |
5.14% |
携程集团-S |
09961 |
39800.0 |
13607219.13 |
3.83% |
洛阳钼业 |
03993 |
2820000.0 |
18376629.26 |
5.18% |
腾讯控股 |
00700 |
60000.0 |
20392921.92 |
5.75% |
紫金矿业 |
02899 |
1868000.0 |
28096525.24 |
7.92% |
汇丰控股 |
00005 |
238000.0 |
14835978.47 |
4.18% |
中国海洋石油 |
00883 |
1000000.0 |
20444032.0 |
5.76% |
拼多多 |
PDD |
13800.0 |
13075611.23 |
3.68% |
招金矿业 |
01818 |
1500000.0 |
17934162.0 |
5.05% |
美高梅中国 |
02282 |
1080000.0 |
11986043.9 |
3.38% |
美团-W |
03690 |
136000.0 |
11934549.44 |
4.82% |
腾讯控股 |
00700 |
39800.0 |
10961313.62 |
4.43% |
紫金矿业 |
02899 |
1680000.0 |
23789322.48 |
9.61% |
洛阳钼业 |
03993 |
1680000.0 |
10127976.6 |
4.09% |
携程集团-S |
09961 |
30000.0 |
9388231.8 |
3.79% |
美高梅中国 |
02282 |
1000000.0 |
11857674.0 |
4.79% |
招金矿业 |
01818 |
1338000.0 |
12881676.62 |
5.2% |
中国海洋石油 |
00883 |
880000.0 |
14455483.68 |
5.84% |
康方生物 |
09926 |
388000.0 |
16408736.31 |
6.63% |
汇丰控股 |
00005 |
150000.0 |
8315329.88 |
3.36% |
腾讯控股 |
00700 |
45000.0 |
11972978.64 |
5.11% |
拼多多 |
PDD |
10000.0 |
10362698.37 |
4.42% |
中国建筑国际 |
03311 |
960000.0 |
7855839.94 |
3.35% |
中国海洋石油 |
00883 |
1920000.0 |
22619251.2 |
9.65% |
友邦保险 |
01299 |
188000.0 |
11593634.95 |
4.95% |
美高梅中国 |
02282 |
1000000.0 |
8980640.2 |
3.83% |
康方生物 |
09926 |
288000.0 |
12109999.1 |
5.17% |
中国神华 |
01088 |
850000.0 |
20605177.25 |
8.79% |
紫金矿业 |
02899 |
2000000.0 |
23054236.8 |
9.84% |
携程集团-S |
09961 |
30000.0 |
7547000.16 |
3.22% |
中国海洋石油 |
00883 |
1920000.0 |
24278287.49 |
9.5% |
比亚迪股份 |
01211 |
35000.0 |
7772326.1 |
3.04% |
携程集团-S |
09961 |
30000.0 |
7686068.88 |
3.01% |
中国神华 |
01088 |
850000.0 |
19811631.7 |
7.75% |
拼多多 |
PDD |
10000.0 |
7041229.86 |
2.75% |
友邦保险 |
01299 |
260000.0 |
15233575.63 |
5.96% |
腾讯控股 |
00700 |
50000.0 |
14048915.3 |
5.5% |
康方生物 |
09926 |
220000.0 |
7267629.6 |
2.84% |
紫金矿业 |
02899 |
1960000.0 |
21546686.5 |
8.43% |
华润啤酒 |
00291 |
320000.0 |
12611906.72 |
4.93% |
友邦保险 |
01299 |
280000.0 |
20420013.04 |
7.24% |
招商银行 |
03968 |
300000.0 |
9846746.4 |
3.49% |
腾讯控股 |
00700 |
56000.0 |
17120799.81 |
6.07% |
华润啤酒 |
00291 |
320000.0 |
15223733.76 |
5.4% |
香港交易所 |
00388 |
42000.0 |
11431076.83 |
4.05% |
金沙中国有限公司 |
01928 |
300000.0 |
7385059.8 |
2.62% |
紫金矿业 |
02899 |
1580000.0 |
16752376.6 |
5.94% |
美高梅中国 |
02282 |
1000000.0 |
8426897.2 |
2.99% |
中国海洋石油 |
00883 |
2320000.0 |
23956728.32 |
8.49% |
中国神华 |
01088 |
800000.0 |
17665136.8 |
6.26% |
友邦保险 |
01299 |
280000.0 |
20258738.22 |
6.55% |
腾讯控股 |
00700 |
56000.0 |
18913057.97 |
6.11% |
中国神华 |
01088 |
750000.0 |
16216970.25 |
5.24% |
香港交易所 |
00388 |
42000.0 |
12802346.0 |
4.14% |
美高梅中国 |
02282 |
1000000.0 |
8491477.0 |
2.74% |
华润啤酒 |
00291 |
320000.0 |
17648265.6 |
5.71% |
中国海洋石油 |
00883 |
2500000.0 |
25518201.5 |
8.25% |
招商银行 |
03968 |
300000.0 |
10531182.3 |
3.4% |
紫金矿业 |
02899 |
1500000.0 |
17228068.8 |
5.57% |
李宁 |
02331 |
200000.0 |
10837575.8 |
3.5% |
紫金矿业 |
02899 |
1328000.0 |
12550657.88 |
3.92% |
碧桂园服务 |
06098 |
660000.0 |
11461011.41 |
3.58% |
招商银行 |
03968 |
300000.0 |
11697370.65 |
3.65% |
友邦保险 |
01299 |
280000.0 |
21710034.08 |
6.78% |
香港交易所 |
00388 |
42000.0 |
12650847.05 |
3.95% |
华润啤酒 |
00291 |
320000.0 |
15592921.12 |
4.87% |
中国海洋石油 |
00883 |
2900000.0 |
25853020.34 |
8.07% |
李宁 |
02331 |
200000.0 |
12103808.5 |
3.78% |
中国神华 |
01088 |
900000.0 |
18128914.65 |
5.66% |
腾讯控股 |
00700 |
56000.0 |
16707722.08 |
5.21% |
中国海洋石油 |
00883 |
3280000.0 |
27915359.71 |
9.18% |
中国石油股份 |
00857 |
3380000.0 |
9843563.18 |
3.24% |
华润啤酒 |
00291 |
320000.0 |
15816846.72 |
5.2% |
中远海能 |
01138 |
1500000.0 |
8858989.8 |
2.91% |
中国神华 |
01088 |
900000.0 |
19088206.2 |
6.27% |
香港交易所 |
00388 |
50000.0 |
12191851.2 |
4.01% |
友邦保险 |
01299 |
280000.0 |
16574767.44 |
5.45% |
腾讯控股 |
00700 |
56000.0 |
13492797.7 |
4.44% |
中粮家佳康 |
01610 |
8000000.0 |
15266947.2 |
5.02% |
兖矿能源 |
01171 |
660000.0 |
17042362.92 |
5.6% |
香港交易所 |
00388 |
56000.0 |
18485787.04 |
5.4% |
中国海洋石油 |
00883 |
3080000.0 |
27288086.67 |
7.97% |
友邦保险 |
01299 |
260000.0 |
18910816.47 |
5.52% |
腾讯控股 |
00700 |
60000.0 |
18184760.16 |
5.31% |
中粮家佳康 |
01610 |
5800000.0 |
18848387.6 |
5.5% |
舜宇光学科技 |
02382 |
125000.0 |
13672350.13 |
3.99% |
招商银行 |
03968 |
300000.0 |
13469242.5 |
3.93% |
华润啤酒 |
00291 |
320000.0 |
16009156.8 |
4.67% |
兖矿能源 |
01171 |
560000.0 |
11781097.44 |
3.44% |
中国神华 |
01088 |
800000.0 |
15393420.0 |
4.49% |
安踏体育 |
02020 |
135000.0 |
10773456.84 |
3.52% |
舜宇光学科技 |
02382 |
118000.0 |
12067666.6 |
3.94% |
友邦保险 |
01299 |
260000.0 |
17385621.37 |
5.68% |
中国海洋石油 |
00883 |
2600000.0 |
22646643.24 |
7.4% |
华润啤酒 |
00291 |
320000.0 |
12470089.76 |
4.07% |
中国石油股份 |
00857 |
3280000.0 |
10800057.97 |
3.53% |
中国神华 |
01088 |
680000.0 |
13842318.68 |
4.52% |
香港交易所 |
00388 |
50000.0 |
15060455.7 |
4.92% |
腾讯控股 |
00700 |
60000.0 |
18208796.52 |
5.95% |
中粮家佳康 |
01610 |
6000000.0 |
16982549.4 |
5.55% |
腾讯控股 |
00700 |
60000.0 |
22408780.8 |
6.87% |
香港交易所 |
00388 |
50000.0 |
18616752.0 |
5.7% |
舜宇光学科技 |
02382 |
68000.0 |
13710170.88 |
4.2% |
阿里巴巴-SW |
09988 |
90000.0 |
8749137.6 |
2.68% |
申洲国际 |
02313 |
70000.0 |
8579076.8 |
2.63% |
华润啤酒 |
00291 |
240000.0 |
12528902.4 |
3.84% |
创科实业 |
00669 |
80000.0 |
10151321.6 |
3.11% |
安踏体育 |
02020 |
135000.0 |
12902954.4 |
3.95% |
中国海洋石油 |
00883 |
2700000.0 |
17726385.6 |
5.43% |
中粮家佳康 |
01610 |
3800000.0 |
9227433.6 |
2.83% |
安踏体育 |
02020 |
100000.0 |
12229320.8 |
3.2% |
腾讯控股 |
00700 |
70000.0 |
26906171.88 |
7.04% |
药明生物 |
02269 |
140000.0 |
14753492.6 |
3.86% |
舜宇光学科技 |
02382 |
68000.0 |
11601526.78 |
3.04% |
药明康德 |
02359 |
80000.0 |
12136018.08 |
3.18% |
阿里巴巴-SW |
09988 |
90000.0 |
10661501.88 |
2.79% |
华润啤酒 |
00291 |
240000.0 |
11496228.0 |
3.01% |
中国海洋石油 |
00883 |
2500000.0 |
18119055.0 |
4.74% |
香港交易所 |
00388 |
50000.0 |
19985109.4 |
5.23% |
微创医疗 |
00853 |
280000.0 |
10239973.52 |
2.68% |